Сравнение CWAN vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у CWAN — 3.51. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 20.04 | |
| P/B | 3.51 | 2.37 | |
| P/S | 8.78 | 2.53 | |
| PEG | 1.43 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 11.74% | |
| ROA | -1.59% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.16 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.74, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 37.25 | |
| CCI (20) | 87.13 | -18.02 | |
| MFI | 76.62 | 35.42 | |
| Williams %R | -7.69 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.74 | |
| ATR % | 0.33% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.76 | |
| RS Rating | 47.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -26.49 | |
| BB ширина | 1.63 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как CWAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или SSNC?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или SSNC?
Что лучше купить — CWAN или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией