Сравнение CWAN vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CWAN: 8.78 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -16.93 | |
| P/B | 3.51 | 6.21 | |
| P/S | 8.78 | 19.88 | |
| PEG | 1.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -40.15% | |
| ROA | -1.59% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -115.93% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 21.46 | |
| CCI (20) | 87.13 | -33.01 | |
| MFI | 76.62 | 51.76 | |
| Williams %R | -7.69 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 3.16 | |
| ATR % | 0.33% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.16 | |
| RS Rating | 47.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -62.47 | |
| BB ширина | 1.63 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или SOUN?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или SOUN?
Что лучше купить — CWAN или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией