Сравнение CWAN vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CWAN дешевле: 8.78 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 3.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 39.20 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 72.57 | |
| P/B | 3.51 | 2.62 | |
| P/S | 8.78 | 11.94 | |
| PEG | 1.43 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 4.57% | |
| ROA | -1.59% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 10.82% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $190.72 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.78). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 54.73 | |
| CCI (20) | 87.13 | -37.87 | |
| MFI | 76.62 | 48.72 | |
| Williams %R | -7.69 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.78 | |
| ATR % | 0.33% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.17 | |
| RS Rating | 47.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -23.45 | |
| BB ширина | 1.63 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или SNPS?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или SNPS?
Что лучше купить — CWAN или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией