Сравнение CWAN vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у CWAN — 3.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -31.17 | |
| P/B | 3.51 | 1.23 | |
| P/S | 8.78 | 7.93 | |
| PEG | 1.43 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -3.96% | |
| ROA | -1.59% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -28.70% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $12.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 97.88 | |
| CCI (20) | 87.13 | 167.52 | |
| MFI | 76.62 | 63.34 | |
| Williams %R | -7.69 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.64 | |
| ATR % | 0.33% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.04 | |
| RS Rating | 47.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -39.84 | |
| BB ширина | 1.63 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, SAIL — -270,05 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или SAIL?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или SAIL?
Что лучше купить — CWAN или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией