Сравнение CWAN vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

CWAN29

10RUM

CWAN против RUM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CWAN крупнее в 2.1× (7,24 млрд $ vs 3,50 млрд $). Ни CWAN (P/E -149.66), ни RUM (P/E -17.58) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:10 — убедительное преимущество CWAN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWANRUM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CWAN оценён ниже: 8.78 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANRUM

Показатель	CWAN	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-17.58
P/B	3.51	7.70
P/S	8.78	31.27
PEG	1.43	-0.74
EV/EBITDA	61.39	-52.01
Рентабельность
ROE	-2.40%	-38.36%
ROA	-1.59%	-35.17%
Валовая маржа	65.97%	14.71%
Операц. маржа	2.15%	-69.28%
Чистая маржа	-5.82%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.01
Текущая ликв.	2.26	4.70
Быстрая ликв.	2.26	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-0.42
Балансовая стоим.	$6.96	$0.96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CWAN — 69.8, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, RUM на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CWAN — 0.78, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	52.83
Stochastic %K	92.31	29.97
CCI (20)	87.13	-32.29
MFI	76.62	50.20
Williams %R	-7.69	-70.03
MACD гистограмма	-0.01	-0.12
Momentum (10)	0.13	-0.68
Тренд
ADX	36.51	42.86
Цена vs EMA 9	+0.18%	-2.43%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+0.73%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+18.59%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+11.18%
Объём
CMF	-0.01	0.23
Volume Ratio	70.79	70.47
Волатильность и статистика
Beta	0.78	3.00
ATR %	0.33%	8.35%
Sharpe (1г)	0.10	-0.14
RS Rating	47.00	17.00
52w от хая	-2.67	-32.94
BB ширина	1.63	29.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, RUM — -81,83 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWAN	RUM
Выручка	731,37 млн $	100,62 млн $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-0.32
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CWAN	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или RUM?

ROE CWAN — -2.40%, RUM — -38.36%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CWAN или RUM?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, RUM — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или RUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 29, RUM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией