Сравнение CWAN vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. RNG прибылен, P/E составляет 43.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RNG — 14.09, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 43.68 | |
| P/B | 3.51 | -6.05 | |
| P/S | 8.78 | 1.50 | |
| PEG | 1.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -16.71% | |
| ROA | -1.59% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 6.51% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $-0.16 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $-7.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 51.95 | |
| CCI (20) | 87.13 | 4.81 | |
| MFI | 76.62 | 48.90 | |
| Williams %R | -7.69 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.49 | |
| ATR % | 0.33% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.94 | |
| RS Rating | 47.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -10.42 | |
| BB ширина | 1.63 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как CWAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или RNG?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или RNG?
Что лучше купить — CWAN или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией