Сравнение CWAN vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

CWAN22

17RBRK

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Rubrik, Inc. (RBRK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 1.8× (13,10 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, RBRK — -37.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWANRBRK

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANRBRK

Показатель	CWAN	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-37.67
P/B	3.51	-25.29
P/S	8.78	10.28
PEG	1.43	-0.28
EV/EBITDA	61.39	-46.73
Рентабельность
ROE	-2.40%	64.45%
ROA	-1.59%	-12.61%
Валовая маржа	65.97%	80.10%
Операц. маржа	2.15%	-26.24%
Чистая маржа	-5.82%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	-2.18
Текущая ликв.	2.26	1.69
Быстрая ликв.	2.26	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-1.78
Балансовая стоим.	$6.96	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CWAN — 69.8, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	64.56
Stochastic %K	92.31	79.21
CCI (20)	87.13	101.85
MFI	76.62	55.35
Williams %R	-7.69	-20.79
MACD гистограмма	-0.01	0.53
Momentum (10)	0.13	3.30
Тренд
ADX	36.51	24.59
Цена vs EMA 9	+0.18%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+20.01%
Цена vs SMA 200	+12.14%	-5.55%
Объём
CMF	-0.01	0.27
Volume Ratio	70.79	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.58
ATR %	0.33%	4.67%
Sharpe (1г)	0.10	-0.28
RS Rating	47.00	19.00
52w от хая	-2.67	-37.10
BB ширина	1.63	30.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, RBRK — -348,83 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CWAN	RBRK
Выручка	731,37 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$-1.78
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CWAN	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CWAN или RBRK?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией