Сравнение CWAN vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у PEGA — 8.22. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 17.03 | |
| P/B | 3.51 | 8.22 | |
| P/S | 8.78 | 3.38 | |
| PEG | 1.43 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 50.21% | |
| ROA | -1.59% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.16 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $4.18 | |
Технический анализ
CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), PEGA — ниже (-32.2%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 38.20 | |
| CCI (20) | 87.13 | -76.08 | |
| MFI | 76.62 | 41.78 | |
| Williams %R | -7.69 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.10 | |
| ATR % | 0.33% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.65 | |
| RS Rating | 47.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -49.71 | |
| BB ширина | 1.63 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как CWAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или PEGA?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или PEGA?
Что лучше купить — CWAN или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией