Сравнение CWAN vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -93.33 | |
| P/B | 3.51 | 5.98 | |
| P/S | 8.78 | 5.23 | |
| PEG | 1.43 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -6.27% | |
| ROA | -1.59% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. Волатильность: бета CWAN — 0.78, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 14.64 | |
| CCI (20) | 87.13 | -99.83 | |
| MFI | 76.62 | 38.68 | |
| Williams %R | -7.69 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.09 | |
| ATR % | 0.33% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.70 | |
| RS Rating | 47.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -42.25 | |
| BB ширина | 1.63 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, PCOR — -100,78 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CWAN | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или PCOR?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или PCOR?
Что лучше купить — CWAN или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией