Сравнение CWAN vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у CWAN — 3.51. EV/EBITDA CWAN — 61.39, у PATH — 66.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 20.45 | |
| P/B | 3.51 | 2.77 | |
| P/S | 8.78 | 3.60 | |
| PEG | 1.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 15.32% | |
| ROA | -1.59% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 83.25% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CWAN сильнее: 62/100 против 51/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как PATH ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), PATH — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), PATH — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 53.36 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 74.76 | |
| CCI (20) | 87.13 | 33.27 | |
| MFI | 76.62 | 51.89 | |
| Williams %R | -7.69 | -25.24 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +3.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -17.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 113.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.19 | |
| ATR % | 0.33% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.01 | |
| RS Rating | 47.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -45.72 | |
| BB ширина | 1.63 | 14.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или PATH?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или PATH?
Что лучше купить — CWAN или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией