Сравнение CWAN vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как CWAN практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CWAN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 33.13 | |
| P/B | 3.51 | 13.95 | |
| P/S | 8.78 | 8.44 | |
| PEG | 1.43 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 57.35% | |
| ROA | -1.59% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.16 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 58.63 | |
| CCI (20) | 87.13 | 53.58 | |
| MFI | 76.62 | 61.52 | |
| Williams %R | -7.69 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.65 | |
| ATR % | 0.33% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.48 | |
| RS Rating | 47.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -45.13 | |
| BB ширина | 1.63 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CWAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CWAN или ORCL?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWAN или ORCL?
Что лучше купить — CWAN или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией