ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs NTNX

Тикер 1
Тикер 2
CWAN15
23NTNX
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Nutanix, Inc. (NTNX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NTNX крупнее в 1.6× (11,85 млрд $ vs 7,24 млрд $). P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NTNX побеждает по числу метрик: 23 против 15 у CWAN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CWANNTNX

Фундаментальный анализ

Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 8.78 у CWAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANNTNX
ПоказательCWANNTNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.6645.36
P/B3.51-14.58
P/S8.784.45
PEG1.430.01
EV/EBITDA61.3938.20
Рентабельность
ROE-2.40%-36.77%
ROA-1.59%8.15%
Валовая маржа65.97%87.14%
Операц. маржа2.15%8.02%
Чистая маржа-5.82%9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.42-1.86
Текущая ликв.2.261.65
Быстрая ликв.2.261.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$0.99
Балансовая стоим.$6.96$-3.09

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, NTNX на 10.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), NTNX — 21.4 (слабый тренд). NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 0.78 у CWAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANNTNX
Общая оценка
62
72
Осцилляторы
52
58
Тренд
68
61
Объём
50
69
Волатильность
53
58
ИндикаторCWANNTNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8171.56
Stochastic %K92.3192.55
CCI (20)87.13165.76
MFI76.6258.55
Williams %R-7.69-7.45
MACD гистограмма-0.010.41
Momentum (10)0.135.24
Тренд
ADX36.5121.36
Цена vs EMA 9+0.18%-2.06%
Цена vs EMA 20+0.55%+2.02%
Цена vs SMA 50+1.99%+10.01%
Цена vs SMA 200+12.14%-17.18%
Объём
CMF-0.010.21
Volume Ratio70.7983.02
Волатильность и статистика
Beta0.780.68
ATR %0.33%3.96%
Sharpe (1г)0.10-1.12
RS Rating47.009.00
52w от хая-2.67-45.98
BB ширина1.6323.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCWANNTNXЛидер
Выручка731,37 млн $2,54 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $188,37 млн $
EPS (TTM)$-0.14$0.70
Операц. Cash Flow175,90 млн $821,46 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $750,17 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCWANNTNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или NTNX?
ROE CWAN — -2.40%, NTNX — -36.77%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CWAN или NTNX?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, NTNX — 72/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или NTNX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 15, NTNX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией