Сравнение CWAN vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 24.97 | |
| P/B | 3.51 | 7.55 | |
| P/S | 8.78 | 9.83 | |
| PEG | 1.43 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 33.13% | |
| ROA | -1.59% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.16 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $55.80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CWAN — 69.8, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), MSFT — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSFT. Волатильность: бета CWAN — 0.78, MSFT — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CWAN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 57.23 | |
| CCI (20) | 87.13 | 53.53 | |
| MFI | 76.62 | 59.34 | |
| Williams %R | -7.69 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.87 | |
| ATR % | 0.33% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.40 | |
| RS Rating | 47.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -24.55 | |
| BB ширина | 1.63 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, CWAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CWAN или MSFT?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — CWAN или MSFT?
Что лучше купить — CWAN или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией