ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs MDB

Тикер 1
Тикер 2
CWAN17
22MDB
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и MongoDB, Inc. (MDB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 3.5× (25,52 млрд $ vs 7,24 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
MDB
MongoDB, Inc.
MDBNASDAQ
317,50 $-11,64 $ (-3,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,52 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.7
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CWANMDB

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) CWAN оценён ниже: 8.78 против 10.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANMDB
ПоказательCWANMDBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-376.00
P/B3.519.06
P/S8.7810.74
PEG1.43-5.29
EV/EBITDA61.39-1389.16
Рентабельность
ROE-2.40%-2.41%
ROA-1.59%-1.89%
Валовая маржа65.97%71.75%
Операц. маржа2.15%-5.56%
Чистая маржа-5.82%-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.01
Текущая ликв.2.264.65
Быстрая ликв.2.264.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-0.88
Балансовая стоим.$6.96$36.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CWAN — 69.8, MDB — 71.2. CWAN в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CWAN и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANMDB
Общая оценка
62
74
Осцилляторы
52
61
Тренд
68
69
Объём
50
63
Волатильность
53
50
ИндикаторCWANMDBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8171.17
Stochastic %K92.3178.56
CCI (20)87.13116.60
MFI76.6270.41
Williams %R-7.69-21.44
MACD гистограмма-0.015.76
Momentum (10)0.1363.88
Тренд
ADX36.5121.85
Цена vs EMA 9+0.18%+5.17%
Цена vs EMA 20+0.55%+11.83%
Цена vs SMA 50+1.99%+23.58%
Цена vs SMA 200+12.14%+2.37%
Объём
CMF-0.010.09
Volume Ratio70.7989.94
Волатильность и статистика
Beta0.781.54
ATR %0.33%5.08%
Sharpe (1г)0.101.06
RS Rating47.0087.00
52w от хая-2.67-25.99
BB ширина1.6338.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, MDB — -71,15 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANMDBЛидер
Выручка731,37 млн $2,46 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $-71,15 млн $
EPS (TTM)$-0.14$-0.88
Операц. Cash Flow175,90 млн $505,15 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANMDBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +12.66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
MDB
+4.5
+0.6
-2.1
-0.9
+6.7
+13.2
+4.5
+13.8
-4.2
+2.4
+6.4
+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или MDB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, MDB — -2.41%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и MongoDB, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или MongoDB, Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или MDB?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, MDB — 74/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или MDB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией