ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs KVYO

Тикер 1
Тикер 2
CWAN22
18KVYO
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) и Klaviyo, Inc. (KVYO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CWAN крупнее в 1.6× (7,24 млрд $ vs 4,46 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, KVYO — -532.19. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
KVYO
Klaviyo, Inc.
KVYONYSE
14,91 $-0,20 $ (-1,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,46 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CWANKVYO

Фундаментальный анализ

Ни CWAN (P/E -149.66), ни KVYO (P/E -532.19) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWANKVYO
ПоказательCWANKVYOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.66-532.19
P/B3.513.99
P/S8.783.45
PEG1.43-9.93
EV/EBITDA61.39-165.30
Рентабельность
ROE-2.40%-0.75%
ROA-1.59%-0.57%
Валовая маржа65.97%74.55%
Операц. маржа2.15%-3.22%
Чистая маржа-5.82%-0.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.10
Текущая ликв.2.264.23
Быстрая ликв.2.264.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$-0.03
Балансовая стоим.$6.96$3.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, KVYO — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANKVYO
Общая оценка
62
16
Осцилляторы
52
38
Тренд
68
25
Объём
50
31
Волатильность
53
40
ИндикаторCWANKVYOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8137.06
Stochastic %K92.3112.86
CCI (20)87.13-65.37
MFI76.6250.06
Williams %R-7.69-87.14
MACD гистограмма-0.01-0.34
Momentum (10)0.13-1.00
Тренд
ADX36.5123.70
Цена vs EMA 9+0.18%-1.00%
Цена vs EMA 20+0.55%-8.81%
Цена vs SMA 50+1.99%-17.23%
Цена vs SMA 200+12.14%-39.78%
Объём
CMF-0.01-0.14
Volume Ratio70.7931.45
Волатильность и статистика
Beta0.780.84
ATR %0.33%8.38%
Sharpe (1г)0.10-1.00
RS Rating47.003.00
52w от хая-2.67-58.90
BB ширина1.6369.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWANKVYOЛидер
Выручка731,37 млн $1,23 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $-31,77 млн $
EPS (TTM)$-0.14$-0.11
Операц. Cash Flow175,90 млн $218,01 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $189,54 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANKVYOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +4.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
KVYO
-6.0
-12.7
-7.5
-3.4
+4.0
+5.2
+0.5
+16.9
+3.9
-2.6
+1.8
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или KVYO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CWAN — -2.40%, KVYO — -0.75%. Преимущество у KVYO.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Выручка CWAN за TTM — 731,37 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. KVYO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CWAN или KVYO?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, KVYO — 16/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или KVYO?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу CWAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией