Сравнение CWAN vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CWAN: 8.78 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -1945.17 | |
| P/B | 3.51 | 12.48 | |
| P/S | 8.78 | 10.85 | |
| PEG | 1.43 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -0.72% | |
| ROA | -1.59% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -3.25% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $2.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 69.49 | |
| CCI (20) | 87.13 | 52.12 | |
| MFI | 76.62 | 53.54 | |
| Williams %R | -7.69 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.20 | |
| ATR % | 0.33% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.61 | |
| RS Rating | 47.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -36.72 | |
| BB ширина | 1.63 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или IOT?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или IOT?
Что лучше купить — CWAN или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией