Сравнение CWAN vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -42.68 | |
| P/B | 3.51 | 5.16 | |
| P/S | 8.78 | 2.91 | |
| PEG | 1.43 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -8.92% | |
| ROA | -1.59% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -7.49% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $4.06 | |
Технический анализ
CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CWAN выше на 2.0%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 24.76 | |
| CCI (20) | 87.13 | -132.63 | |
| MFI | 76.62 | 33.07 | |
| Williams %R | -7.69 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.82 | |
| ATR % | 0.33% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.77 | |
| RS Rating | 47.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -65.44 | |
| BB ширина | 1.63 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или INTA?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или INTA?
Что лучше купить — CWAN или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией