Сравнение CWAN vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как IDCC показывает рентабельность 33.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 18.68 | |
| P/B | 3.51 | 6.20 | |
| P/S | 8.78 | 8.30 | |
| PEG | 1.43 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 33.37% | |
| ROA | -1.59% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-0.16 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $42.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWAN — 0.78, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 29.32 | |
| CCI (20) | 87.13 | -60.87 | |
| MFI | 76.62 | 44.33 | |
| Williams %R | -7.69 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.13 | |
| ATR % | 0.33% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.60 | |
| RS Rating | 47.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -35.26 | |
| BB ширина | 1.63 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как IDCC генерирует прибыль (406,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как CWAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CWAN | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или IDCC?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или IDCC?
Что лучше купить — CWAN или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией