Сравнение CWAN vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CWAN (P/E -149.66), ни GTLB (P/E -79.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у GTLB — 4.47. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CWAN — 0.42, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CWAN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | -79.11 | |
| P/B | 3.51 | 4.47 | |
| P/S | 8.78 | 4.72 | |
| PEG | 1.43 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -6.24% | |
| ROA | -1.59% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 2.15% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -5.82% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $6.25 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CWAN и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.0% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 98.08 | |
| CCI (20) | 87.13 | 115.63 | |
| MFI | 76.62 | 67.70 | |
| Williams %R | -7.69 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.04 | |
| ATR % | 0.33% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.92 | |
| RS Rating | 47.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -49.03 | |
| BB ширина | 1.63 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CWAN — -38,81 млн $, GTLB — -55,96 млн $. CWAN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или GTLB?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или GTLB?
Что лучше купить — CWAN или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией