Сравнение CWAN vs GRND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CWAN — 3.51, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CWAN работает в убыток — ROE -2.40%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CWAN (-5.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.42 у CWAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CWAN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 25.44 | |
| P/B | 3.51 | 2864.56 | |
| P/S | 8.78 | 4.90 | |
| PEG | 1.43 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 123.31% | |
| ROA | -1.59% | 20.06% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 74.43% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 30.24% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 23.84 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. CWAN торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 46.24 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 6.55 | |
| CCI (20) | 87.13 | -102.83 | |
| MFI | 76.62 | 51.84 | |
| Williams %R | -7.69 | -93.45 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 17.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -5.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -5.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -4.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 85.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.64 | |
| ATR % | 0.33% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.17 | |
| RS Rating | 47.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -48.95 | |
| BB ширина | 1.63 | 15.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CWAN убыточен (чистая прибыль -38,81 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CWAN — 164,34 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CWAN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 439,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 94,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 141,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 140,77 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CWAN | GRND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CWAN — апрель (-7.83%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или GRND?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Grindr Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Grindr Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или GRND?
Что лучше купить — CWAN или GRND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией