Сравнение CWAN vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GDDY прибылен с P/E 14.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. GDDY генерирует прибыль с ROE 366.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как CWAN практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CWAN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 14.17 | |
| P/B | 3.51 | 51.94 | |
| P/S | 8.78 | 2.43 | |
| PEG | 1.43 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 366.90% | |
| ROA | -1.59% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 23.85% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $1.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GDDY. Волатильность: бета GDDY — 0.43, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 84.23 | |
| CCI (20) | 87.13 | 125.98 | |
| MFI | 76.62 | 56.88 | |
| Williams %R | -7.69 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.43 | |
| ATR % | 0.33% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -2.01 | |
| RS Rating | 47.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -51.58 | |
| BB ширина | 1.63 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GDDY зарабатывает 875 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CWAN | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или GDDY?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или GoDaddy Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или GDDY?
Что лучше купить — CWAN или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией