Сравнение CWAN vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FTNT показывает P/E 49.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CWAN: 8.78 vs 13.40 у FTNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 97.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 49.14 | |
| P/B | 3.51 | 97.04 | |
| P/S | 8.78 | 13.40 | |
| PEG | 1.43 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 155.65% | |
| ROA | -1.59% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 80.67% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 31.06% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $1.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 0.98 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTNT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 97.95 | |
| CCI (20) | 87.13 | 98.34 | |
| MFI | 76.62 | 93.35 | |
| Williams %R | -7.69 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.98 | |
| ATR % | 0.33% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.60 | |
| RS Rating | 47.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -0.69 | |
| BB ширина | 1.63 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FTNT зарабатывает 1,85 млрд $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или FTNT?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или FTNT?
Что лучше купить — CWAN или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией