ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CWAN vs DUOL

Тикер 1
Тикер 2
CWAN19
20DUOL
CWAN против DUOL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CWAN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CWAN
Clearwater Analytics Holdings, Inc.
CWANNYSE
24,36 $-0,04 $ (-0,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,24 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.2
Качество
5.7
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
105,64 $-1,18 $ (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,92 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.4
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CWANDUOL

Фундаментальный анализ

CWAN имеет отрицательный P/E (-149.66), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DUOL прибылен с P/E 11.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANDUOL
ПоказательCWANDUOLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-149.6611.79
P/B3.513.58
P/S8.784.53
PEG1.430.04
EV/EBITDA61.3922.87
Рентабельность
ROE-2.40%33.63%
ROA-1.59%20.52%
Валовая маржа65.97%72.67%
Операц. маржа2.15%14.27%
Чистая маржа-5.82%38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.420.07
Текущая ликв.2.262.62
Быстрая ликв.2.262.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.16$9.06
Балансовая стоим.$6.96$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CWAN: скоринг 62/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CWAN — 69.8, DUOL — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, DUOL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), DUOL — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), DUOL — 18.5 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DUOL. Волатильность: бета CWAN — 0.78, DUOL — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWANDUOL
Общая оценка
62
38
Осцилляторы
52
44
Тренд
68
46
Объём
50
44
Волатильность
53
43
ИндикаторCWANDUOLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69.8148.84
Stochastic %K92.3135.26
CCI (20)87.13-43.32
MFI76.6252.55
Williams %R-7.69-64.74
MACD гистограмма-0.01-0.23
Momentum (10)0.13-7.97
Тренд
ADX36.5118.54
Цена vs EMA 9+0.18%-2.80%
Цена vs EMA 20+0.55%-1.53%
Цена vs SMA 50+1.99%+3.56%
Цена vs SMA 200+12.14%-45.22%
Объём
CMF-0.01-0.03
Volume Ratio70.7951.48
Волатильность и статистика
Beta0.780.90
ATR %0.33%5.77%
Sharpe (1г)0.10-2.33
RS Rating47.001.00
52w от хая-2.67-80.45
BB ширина1.6312.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CWAN генерирует 731,37 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCWANDUOLЛидер
Выручка731,37 млн $1,04 млрд $
Чистая прибыль-38,81 млн $414,06 млн $
EPS (TTM)$-0.14$9.05
Операц. Cash Flow175,90 млн $387,82 млн $
Free Cash Flow164,34 млн $369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCWANDUOLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CWAN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+15.13%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +10.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CWAN
-3.0
-1.2
-1.1
-7.8
+0.5
-5.5
+3.2
+9.1
+2.9
-1.7
+15.1
+2.2
DUOL
+0.2
-5.3
+7.8
+4.5
+3.7
-5.1
-3.2
+0.7
+16.3
-5.2
-3.5
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CWAN или DUOL?
ROE CWAN — -2.40%, DUOL — 33.63%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Duolingo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Duolingo, Inc.?
По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CWAN или DUOL?
Технический скоринг: CWAN — 62/100, DUOL — 38/100. CWAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CWAN или DUOL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 19, DUOL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией