Сравнение CWAN vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CWAN (P/E -149.66) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCN показывает P/E 62.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CWAN: 8.78 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CWAN дешевле: 3.51 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCN оценён ниже: 40.31 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 62.90 | |
| P/B | 3.51 | 16.79 | |
| P/S | 8.78 | 17.61 | |
| PEG | 1.43 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | 154.32% | |
| ROA | -1.59% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 16.44% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $9.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCN сильнее: 80/100 против 62/100 у CWAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CWAN составляет 69.8 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). CWAN менее волатилен — бета 0.78 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 92.95 | |
| CCI (20) | 87.13 | 65.06 | |
| MFI | 76.62 | 65.49 | |
| Williams %R | -7.69 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.37 | |
| ATR % | 0.33% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 2.38 | |
| RS Rating | 47.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -2.83 | |
| BB ширина | 1.63 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CWAN — 731,37 млн $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DOCN зарабатывает 259,26 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CWAN | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CWAN приходится на ноябре (+15.13%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +12.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или DOCN?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или DOCN?
Что лучше купить — CWAN или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией