Сравнение CWAN vs DBX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. DBX прибылен, P/E составляет 13.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DBX дешевле: 2.78 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DBX оценён ниже: 8.42 vs 61.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, DBX — -0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CWAN | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -149.66 | 13.72 | |
| P/B | 3.51 | -3.22 | |
| P/S | 8.78 | 2.78 | |
| PEG | 1.43 | 0.68 | |
| EV/EBITDA | 61.39 | 8.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.40% | -28.45% | |
| ROA | -1.59% | 15.59% | |
| Валовая маржа | 65.97% | 79.73% | |
| Операц. маржа | 2.15% | 26.84% | |
| Чистая маржа | -5.82% | 18.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | -0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.26 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.16 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $-8.55 | |
Технический анализ
DBX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CWAN — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), DBX — 59.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, DBX на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), DBX — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), DBX — 30.5 (выраженный тренд). По бете DBX стабильнее (0.53 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает DBX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DBX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CWAN | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.81 | 59.52 | |
| Stochastic %K | 92.31 | 59.16 | |
| CCI (20) | 87.13 | 79.18 | |
| MFI | 76.62 | 59.59 | |
| Williams %R | -7.69 | -40.84 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 2.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.51 | 30.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +4.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.99% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.14% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 70.79 | 62.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.53 | |
| ATR % | 0.33% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.14 | |
| RS Rating | 47.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -2.67 | -15.90 | |
| BB ширина | 1.63 | 22.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, DBX — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DBX зарабатывает 508,40 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, DBX — 930,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CWAN | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 731,37 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -38,81 млн $ | 508,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 175,90 млн $ | 951,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 164,34 млн $ | 930,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CWAN | DBX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для DBX — июне (+5.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для DBX — февраль (-7.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +2.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
У кого выше рентабельность — CWAN или DBX?
Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Dropbox, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dropbox, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CWAN или DBX?
Что лучше купить — CWAN или DBX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией