Сравнение CWAN vs DAY

Тикер 1

Тикер 2

CWAN19

19DAY

Инвесторы часто выбирают между CWAN и DAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DAY крупнее в 1.5× (11,18 млрд $ vs 7,24 млрд $). Ни CWAN (P/E -149.66), ни DAY (P/E -74.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CWAN и DAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Clearwater Analytics Holdings, Inc.

CWANNYSE

24,36 $-0,04 $ (-0,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,24 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Dayforce Inc

DAYNYSE

69,86 $+0,94 $ (+1,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,18 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWANDAY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CWAN — -149.66, DAY — -74.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 8.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CWAN оценён ниже: 61.39 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CWAN — 0.42, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWANDAY

Показатель	CWAN	DAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-149.66	-74.52
P/B	3.51	4.14
P/S	8.78	5.91
PEG	1.43	0.20
EV/EBITDA	61.39	81.69
Рентабельность
ROE	-2.40%	-5.69%
ROA	-1.59%	-1.73%
Валовая маржа	65.97%	52.90%
Операц. маржа	2.15%	6.99%
Чистая маржа	-5.82%	-7.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.46
Текущая ликв.	2.26	1.04
Быстрая ликв.	2.26	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.16	$-0.94
Балансовая стоим.	$6.96	$16.86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CWAN — 69.8 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CWAN на 2.0%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CWAN — 36.5 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). CWAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAY. По бете CWAN стабильнее (0.78 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает CWAN защитной акцией.

CWANDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CWAN	DAY
Осцилляторы
RSI (14)	69.81	63.92
Stochastic %K	92.31	100.00
CCI (20)	87.13	245.14
MFI	76.62	61.10
Williams %R	-7.69	0.00
MACD гистограмма	-0.01	0.01
Momentum (10)	0.13	0.84
Тренд
ADX	36.51	18.86
Цена vs EMA 9	+0.18%	+0.75%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+0.81%
Цена vs SMA 50	+1.99%	+0.94%
Цена vs SMA 200	+12.14%	+9.17%
Объём
CMF	-0.01	0.10
Volume Ratio	70.79	839.22
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.18
ATR %	0.33%	0.39%
Sharpe (1г)	0.10	0.03
RS Rating	47.00	49.00
52w от хая	-2.67	-3.35
BB ширина	1.63	1.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CWAN — 731,37 млн $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DAY зарабатывает 18,10 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CWAN генерирует 164,34 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CWAN	DAY
Выручка	731,37 млн $	1,76 млрд $
Чистая прибыль	-38,81 млн $	18,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.14	$0.11
Операц. Cash Flow	175,90 млн $	281,10 млн $
Free Cash Flow	164,34 млн $	171,50 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CWAN	DAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CWAN — ноябре (+15.13%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CWAN — апрель (-7.83%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +12.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CWAN

-3.0

-1.2

-1.1

-7.8

+0.5

-5.5

+3.2

+9.1

+2.9

-1.7

+15.1

+2.2

DAY

+1.4

-2.0

-6.4

+0.8

+0.2

+1.4

+5.2

+9.2

-0.8

+3.1

+6.2

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dayforce Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CWAN или DAY?

ROE CWAN — -2.40%, DAY — -5.69%. CWAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clearwater Analytics Holdings, Inc. и Dayforce Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clearwater Analytics Holdings, Inc. или Dayforce Inc?

По объёму выручки: CWAN — 731,37 млн $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CWAN или DAY?

Технический скоринг: CWAN — 62/100, DAY — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CWAN или DAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CWAN выигрывает 19, DAY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией