Сравнение CW vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WWD с P/E 41.43 (у CW — 52.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WWD — 29.03, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 19.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у WWD — 12.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CW | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 41.43 | |
| P/B | 10.19 | 8.43 | |
| P/S | 7.44 | 5.31 | |
| PEG | 2.45 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 20.25% | |
| ROA | 9.70% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 13.50% | |
| EPS | $13.85 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 52.2 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.37 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 30.24 | |
| CCI (20) | -2.78 | -72.19 | |
| MFI | 50.76 | 42.17 | |
| Williams %R | -45.07 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 2.45 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.30 | |
| ATR % | 3.33% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 1.58 | |
| RS Rating | 85.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -12.59 | |
| BB ширина | 7.85 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, WWD — 442,11 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
CW и WWD — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 13.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или WWD?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или WWD?
Какая акция лучше по технике — CW или WWD?
Что лучше купить — CW или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией