Сравнение CW vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

CW28

13TXT

Curtiss-Wright Corporation (CW) и Textron Inc. (TXT) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CW крупнее в 1.7× (26,85 млрд $ vs 15,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у CW — 52.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CW — 19.64%, у TXT — 12.13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CW предлагает более высокую дивидендную доходность (0.13% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CW побеждает по числу метрик: 28 против 13 у TXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CWTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 52.46. Премия к оценке CW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у CW — 10.19. EV/EBITDA TXT — 11.17, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (19.64% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWTXT

Показатель	CW	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	16.89
P/B	10.19	1.97
P/S	7.44	1.02
PEG	2.45	0.97
EV/EBITDA	37.10	11.17
Рентабельность
ROE	19.64%	12.13%
ROA	9.70%	5.15%
Валовая маржа	37.17%	14.41%
Операц. маржа	18.48%	8.37%
Чистая маржа	14.17%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.48
Текущая ликв.	1.52	1.48
Быстрая ликв.	1.05	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.09%
Коэфф. выплат	6.73%	1.93%
EPS	$13.85	$5.30
Балансовая стоим.	$71.33	$45.42

Технический анализ

CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXT стабильнее (0.85 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	46.75
Stochastic %K	54.93	18.35
CCI (20)	-2.78	-67.86
MFI	50.76	48.80
Williams %R	-45.07	-81.65
MACD гистограмма	-1.99	-0.29
Momentum (10)	2.45	-3.57
Тренд
ADX	11.91	13.02
Цена vs EMA 9	+0.38%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+0.52%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+2.47%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+19.51%	+2.52%
Объём
CMF	0.08	0.00
Volume Ratio	109.37	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.85
ATR %	3.33%	2.71%
Sharpe (1г)	1.73	0.58
RS Rating	85.00	59.00
52w от хая	-4.45	-11.86
BB ширина	7.85	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CW	TXT
Выручка	3,50 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	484,23 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$12.94	$5.11
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0.13%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CW	TXT
Див. доходность	0.13%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.04
Коэфф. выплат	6.73%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 52.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CW или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, TXT — 12.13%. Преимущество у CW.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0.13%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Textron Inc.?

Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CW или TXT?

Чистая маржа CW — 14.17%, TXT — 6.15%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или TXT?

Технический скоринг: CW — 69/100, TXT — 50/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией