Сравнение CW vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

CW16

28TDG

Инвесторы часто выбирают между CW и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDG крупнее в 2.5× (67,64 млрд $ vs 26,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 52.46 у CW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 14.17% у CW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDG предлагает более высокую дивидендную доходность (7.51% vs 0.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDG побеждает по числу метрик: 28 против 16 у CW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CWTDG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 52.46 у CW (разница составляет 34.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, CW — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWTDG

Показатель	CW	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	34.47
P/B	10.19	-7.42
P/S	7.44	7.05
PEG	2.45	4.22
EV/EBITDA	37.10	19.91
Рентабельность
ROE	19.64%	-24.26%
ROA	9.70%	7.95%
Валовая маржа	37.17%	59.02%
Операц. маржа	18.48%	46.51%
Чистая маржа	14.17%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	-3.40
Текущая ликв.	1.52	3.52
Быстрая ликв.	1.05	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	7.51%
Коэфф. выплат	6.73%	261.59%
EPS	$13.85	$34.76
Балансовая стоим.	$71.33	$-161.41

Технический анализ

CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CW выше SMA 200 (+19.5%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). По бете TDG стабильнее (0.74 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	50.93
Stochastic %K	54.93	46.01
CCI (20)	-2.78	26.80
MFI	50.76	55.40
Williams %R	-45.07	-53.99
MACD гистограмма	-1.99	0.94
Momentum (10)	2.45	-35.28
Тренд
ADX	11.91	16.78
Цена vs EMA 9	+0.38%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+0.52%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+2.47%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+19.51%	-8.10%
Объём
CMF	0.08	-0.24
Volume Ratio	109.37	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.74
ATR %	3.33%	3.08%
Sharpe (1г)	1.73	-0.57
RS Rating	85.00	25.00
52w от хая	-4.45	-26.22
BB ширина	7.85	9.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CW	TDG
Выручка	3,50 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	484,23 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$12.94	$32.08
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0.13%, TDG — 7.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CW	TDG
Див. доходность	0.13%	7.51%
Годовые дивиденды	$0.50	$90.00
Коэфф. выплат	6.73%	261.59%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	32.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 34.47 против 52.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CW или TDG?

ROE CW — 19.64%, TDG — -24.26%. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0.13%, TDG — 7.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: CW — 3,50 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CW или TDG?

Чистая маржа CW — 14.17%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или TDG?

Технический скоринг: CW — 69/100, TDG — 32/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CW выигрывает 16, TDG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией