Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CW vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

CW10

34TDG

Инвесторы часто выбирают между CW и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDG крупнее в 2,7× (69,71 млрд $ vs 25,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 37,81 vs 47,15 у CW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как CW показывает рентабельность 20,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21,28% против 14,81% у CW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDG предлагает более высокую дивидендную доходность (7,22% vs 0,14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TDG сильнее: 41/100 против 29/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDG побеждает по числу метрик: 34 против 10 у CW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

$688,83-$34,88 (-4,82%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 25,45 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

3.4

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

$1246,31+$10,83 (+0,88%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 69,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWTDG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 37,81 против 47,15 у CW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 20,17 vs 31,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как CW показывает рентабельность 20,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21,28%, CW — 14,81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0,41, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWTDG

Показатель	CW	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	47,15	37,81
P/B	9,19	-5,94
P/S	6,96	6,97
PEG	2,09	4,01
EV/EBITDA	31,71	20,17
Рентабельность
ROE	20,69%	-21,02%
ROA	9,92%	8,86%
Валовая маржа	37,73%	59,57%
Операц. маржа	18,85%	46,19%
Чистая маржа	14,81%	21,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,41	-2,74
Текущая ликв.	1,60	3,09
Быстрая ликв.	1,12	1,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,14%	7,22%
Коэфф. выплат	6,59%	248,57%
EPS	$14,65	$36,77
Балансовая стоим.	$74,98	-$209,83

Технический анализ

TDG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CW — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 41,5 (нейтральная зона), TDG — 48,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CW на -7,0%, TDG на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CW выше SMA 200 (+2,4%), TDG — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 15,6 (нет тренда), TDG — 20,2 (слабый тренд). По бете TDG стабильнее (0,67 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	41,50	48,51
Stochastic %K	18,70	23,05
CCI (20)	-98,33	-24,04
MFI	38,09	57,58
Williams %R	-81,30	-76,95
MACD гистограмма	-2,66	-1,11
Momentum (10)	-27,83	-3,60
Тренд
ADX	15,56	20,19
Цена vs EMA 9	-3,22%	+0,10%
Цена vs EMA 20	-4,58%	-0,35%
Цена vs SMA 50	-7,03%	-1,61%
Цена vs SMA 200	+2,38%	-2,56%
Объём
CMF	-0,18	-0,02
Volume Ratio	117,16	84,54
Волатильность и статистика
Beta	1,49	0,67
ATR %	4,49%	2,93%
Sharpe (1г)	0,97	-0,53
RS Rating	77,00	22,00
52w от хая	-14,77	-14,81
BB ширина	12,48	9,57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CW растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +11,20% у TDG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CW	TDG
Выручка	3,50 млрд $	8,83 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+11.20%
Чистая прибыль	484,23 млн $	2,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+19.60%	+21.00%
EPS (TTM)	$12,94	$32,08
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0,14%, TDG — 7,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, TDG — 248,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CW	TDG
Див. доходность	0,14%	7,22%
Годовые дивиденды	$0,50	$90,00
Коэфф. выплат	6,59%	248,57%
Лет выплат	13	11
CAGR дивидендов (5л)	-6,77%	32,55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5,60%), для TDG — мае (+6,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2,75%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +20,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,2

+1,8

-2,8

+2,5

+2,8

+0,6

+3,9

+3,4

+2,5

+1,9

+5,6

-0,3

TDG

+5,1

+0,4

-4,9

+5,0

+6,5

+1,9

+3,5

+0,4

-1,3

+3,9

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 37,81 против 47,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CW или TDG?

ROE CW — 20,69%, TDG — -21,02%. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0,14%, TDG — 7,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: CW — 3,50 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CW или TDG?

Чистая маржа CW — 14,81%, TDG — 21,28%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или TDG?

Технический скоринг: CW — 29/100, TDG — 41/100. TDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CW выигрывает 10, TDG — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией