Сравнение CW vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как CW — с P/E 52.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.64% против 11.26% у SARO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CW — 14.17%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 29.42 | |
| P/B | 10.19 | 3.22 | |
| P/S | 7.44 | 1.41 | |
| PEG | 2.45 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 11.26% | |
| ROA | 9.70% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 0.00% | |
| EPS | $13.85 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $8.22 | |
Технический анализ
CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SARO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), SARO — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, SARO на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CW выше SMA 200 (+19.5%), SARO — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), SARO — 22.4 (слабый тренд). По бете SARO стабильнее (1.32 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 51.39 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 61.95 | |
| CCI (20) | -2.78 | 56.47 | |
| MFI | 50.76 | 71.98 | |
| Williams %R | -45.07 | -38.05 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 2.45 | 0.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 22.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | -5.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 44.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.32 | |
| ATR % | 3.33% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -0.27 | |
| RS Rating | 85.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -24.27 | |
| BB ширина | 7.85 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, SARO — 277,42 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CW | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или SARO?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или SARO?
Какая акция лучше по технике — CW или SARO?
Что лучше купить — CW или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией