Сравнение CW vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 38,78 vs 47,87 у CW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 3,21 vs 7,07 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 4,53, у CW — 9,33. EV/EBITDA RTX — 20,60, у CW — 32,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CW — 20,69%, у RTX — 11,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14,81%, опережая RTX (8,28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0,41, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,87 | 38,78 | |
| P/B | 9,33 | 4,53 | |
| P/S | 7,07 | 3,21 | |
| PEG | 2,12 | 1,55 | |
| EV/EBITDA | 32,18 | 20,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,69% | 11,80% | |
| ROA | 9,92% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 37,73% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 18,85% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 14,81% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 48,10% | |
| EPS | $14,65 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $74,98 | $50,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RTX сильнее: 80/100 против 34/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 44,2 (нейтральная зона), у RTX — 70,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RTX выше на 11,8%, CW — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CW — 16,4 (нет тренда), RTX — 37,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0,39 против 1,47 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,18 | 70,17 | |
| Stochastic %K | 29,27 | 77,62 | |
| CCI (20) | -105,30 | 64,60 | |
| MFI | 37,19 | 61,25 | |
| Williams %R | -70,73 | -22,38 | |
| MACD гистограмма | -2,53 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -24,69 | 7,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,40 | 37,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,40% | +0,85% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,84% | +3,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,53% | +11,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,84% | +17,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 109,40 | 65,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 0,39 | |
| ATR % | 4,23% | 2,14% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | 1,33 | |
| RS Rating | 75,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -13,47 | -1,73 | |
| BB ширина | 12,68 | 17,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CW: +12,10% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.60% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $12,94 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
CW и RTX — дивидендные акции. Доходность: CW — 0,14%, RTX — 1,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, RTX — 48,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 48,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5,60%), а RTX — на январе (+2,83%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2,75%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +14,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — CW или RTX?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — CW или RTX?
Какая акция лучше по технике — CW или RTX?
Что лучше купить — CW или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией