Сравнение CW vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 32.48 vs 52.46 у CW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у CW — 10.19. EV/EBITDA RTX — 19.38, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CW — 19.64%, у RTX — 11.23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 32.48 | |
| P/B | 10.19 | 3.56 | |
| P/S | 7.44 | 2.61 | |
| PEG | 2.45 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 11.23% | |
| ROA | 9.70% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 50.29% | |
| EPS | $13.85 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CW сильнее: 65/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 52.1 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CW выше SMA 200 (+19.7%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 12.1 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.36 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.08 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 54.62 | 40.57 | |
| CCI (20) | 8.73 | -20.56 | |
| MFI | 56.55 | 45.29 | |
| Williams %R | -45.38 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | -2.50 | 0.61 | |
| Momentum (10) | -16.24 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.10 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.54% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.69% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 98.57 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 0.53 | |
| ATR % | 3.37% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 1.13 | |
| RS Rating | 85.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -4.48 | -18.48 | |
| BB ширина | 7.84 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
CW и RTX — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 50.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — CW или RTX?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — CW или RTX?
Какая акция лучше по технике — CW или RTX?
Что лучше купить — CW или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией