Сравнение CW vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. CW прибылен, P/E составляет 52.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 7.44 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CW дешевле: 10.19 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | -445.19 | |
| P/B | 10.19 | 35.90 | |
| P/S | 7.44 | 114.36 | |
| PEG | 2.45 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | -12.26% | |
| ROA | 9.70% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 18.48% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 0.00% | |
| EPS | $13.85 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CW — 52.2, RKLB — 72.2. CW в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, RKLB на 62.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а CW — нет. Волатильность: бета CW — 1.37, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 93.40 | |
| CCI (20) | -2.78 | 105.24 | |
| MFI | 50.76 | 72.95 | |
| Williams %R | -45.07 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 2.45 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 3.31 | |
| ATR % | 3.33% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 2.21 | |
| RS Rating | 85.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -2.96 | |
| BB ширина | 7.85 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CW генерирует 3,50 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CW | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +24.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или RKLB?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CW или RKLB?
Что лучше купить — CW или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией