Сравнение CW vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CW показывает P/E 52.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3.15 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | -5.40 | |
| P/B | 10.19 | 4.28 | |
| P/S | 7.44 | 3.15 | |
| PEG | 2.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | -51.69% | |
| ROA | 9.70% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | -0.90% | |
| EPS | $13.85 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $13.93 | |
Технический анализ
RAL набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), RAL — 74.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, RAL на 28.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), RAL — 32.6 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а CW — нет. По бете RAL стабильнее (1.13 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 74.86 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 85.67 | |
| CCI (20) | -2.78 | 85.39 | |
| MFI | 50.76 | 68.35 | |
| Williams %R | -45.07 | -14.33 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.91 | |
| Momentum (10) | 2.45 | 13.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 32.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +4.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | +12.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | +28.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | +28.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 52.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.13 | |
| ATR % | 3.33% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | — | |
| RS Rating | 85.00 | — | |
| 52w от хая | -4.45 | -4.01 | |
| BB ширина | 7.85 | 53.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0.13%, RAL — 0.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — CW или RAL?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — CW или RAL?
Что лучше купить — CW или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией