Сравнение CW vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -6,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CW показывает P/E 49,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3,68 против 7,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 5,27 против 9,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RAL работает в убыток — ROE -60,82%, тогда как CW показывает рентабельность 20,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-56,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0,41, RAL — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,54 | -6,65 | |
| P/B | 9,65 | 5,27 | |
| P/S | 7,32 | 3,68 | |
| PEG | 2,20 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 33,28 | -8,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,69% | -60,82% | |
| ROA | 9,92% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 37,73% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 18,85% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 14,81% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,28% | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | -1,82% | |
| EPS | $14,65 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $74,98 | $13,77 | |
Технический анализ
RAL набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CW — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 48,7 (нейтральная зона), RAL — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RAL торгуется выше SMA 50 (6,9%), тогда как CW ниже этой средней (-2,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CW — 14,7 (нет тренда), RAL — 15,3 (нет тренда). По бете CW стабильнее (1,49 vs 1,56). Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,74 | 64,54 | |
| Stochastic %K | 53,88 | 96,27 | |
| CCI (20) | -17,68 | 139,24 | |
| MFI | 43,16 | 43,44 | |
| Williams %R | -46,12 | -3,73 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | 0,39 | |
| Momentum (10) | 44,30 | 5,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,66 | 15,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,87% | +5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,23% | +5,99% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,41% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,66% | +36,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 114,77 | 46,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 1,56 | |
| ATR % | 4,19% | 3,90% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 1,15 | |
| RS Rating | 76,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -10,45 | -3,70 | |
| BB ширина | 11,77 | 12,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CW растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против -4,00% у RAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $12,94 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0,14%, RAL — 0,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CW | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 0,28% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | -1,82% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5,60%), для RAL — мае (+35,41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2,75%), для RAL — февраль (-14,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +23,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — CW или RAL?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — CW или RAL?
Что лучше купить — CW или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией