Сравнение CW vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CW показывает P/E 52.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CW оценён ниже: 37.10 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | -399.29 | |
| P/B | 10.19 | 3.81 | |
| P/S | 7.44 | 5.89 | |
| PEG | 2.45 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | -0.96% | |
| ROA | 9.70% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 14.17% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 0.00% | |
| EPS | $13.85 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.1 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, MRCY на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CW — 12.1 (нет тренда), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете CW стабильнее (1.36 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.08 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 54.62 | 92.86 | |
| CCI (20) | 8.73 | 92.40 | |
| MFI | 56.55 | 82.65 | |
| Williams %R | -45.38 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | -2.50 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -16.24 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.10 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.55% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.54% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.69% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 98.57 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.36 | 2.05 | |
| ATR % | 3.37% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 1.43 | |
| RS Rating | 85.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -4.48 | -8.70 | |
| BB ширина | 7.84 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW платит дивиденды 13 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CW | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или MRCY?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CW или MRCY?
Что лучше купить — CW или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией