ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CW vs LOAR

Тикер 1
Тикер 2
CW20
19LOAR
Curtiss-Wright Corporation (CW) и Loar Holdings Inc. (LOAR) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CW крупнее в 3,7× (25,45 млрд $ vs 6,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CW — P/E 47,15 vs 102,76 у LOAR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CW — 20,69%, у LOAR — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14,81%, опережая LOAR (11,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CW выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LOAR набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CW — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CW
Curtiss-Wright Corporation
CWNYSE
$688,83-$34,88 (-4,82%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 25,45 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
3.4
Качество
8.6
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
LOAR
Loar Holdings Inc.
LOARNYSE
$73,99+$0,46 (+0,63%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 6,93 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.3
Качество
5.6
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CWLOAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CW оценён рынком дешевле: 47,15 против 102,76 у LOAR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 6,96 против 11,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 5,78, у CW — 9,19. EV/EBITDA CW — 31,71, у LOAR — 40,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (20,69% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14,81%, у LOAR — 11,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0,41, у LOAR — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWLOAR
ПоказательCWLOARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,15102,76
P/B9,195,78
P/S6,9611,82
PEG2,092,06
EV/EBITDA31,7140,28
Рентабельность
ROE20,69%5,77%
ROA9,92%2,92%
Валовая маржа37,73%52,18%
Операц. маржа18,85%23,74%
Чистая маржа14,81%11,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,410,80
Текущая ликв.1,604,91
Быстрая ликв.1,123,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,14%0,00%
Коэфф. выплат6,59%0,00%
EPS$14,65$0,73
Балансовая стоим.$74,98$12,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CW — 41,5, LOAR — 55,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3,4%, CW — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CW — 15,6 (нет тренда), LOAR — 22,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1,49, LOAR — 1,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWLOAR
Общая оценка
29
69
Осцилляторы
39
70
Тренд
36
63
Объём
44
44
Волатильность
40
55
ИндикаторCWLOARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,5055,79
Stochastic %K18,7052,97
CCI (20)-98,3374,57
MFI38,0947,56
Williams %R-81,30-47,03
MACD гистограмма-2,660,20
Momentum (10)-27,835,75
Тренд
ADX15,5622,16
Цена vs EMA 9-3,22%+2,28%
Цена vs EMA 20-4,58%+2,84%
Цена vs SMA 50-7,03%+3,41%
Цена vs SMA 200+2,38%+9,28%
Объём
CMF-0,18-0,18
Volume Ratio117,16101,85
Волатильность и статистика
Beta1,491,64
ATR %4,49%4,56%
Sharpe (1г)0,970,29
RS Rating77,0040,00
52w от хая-14,77-11,31
BB ширина12,4812,38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CW генерирует 3,50 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LOAR — +23,20%, CW — +12,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, LOAR — 72,15 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWLOARЛидер
Выручка3,50 млрд $496,28 млн $
Рост выручки (г/г)+12.10%+23.20%
Чистая прибыль484,23 млн $72,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+19.60%+224.50%
EPS (TTM)$12,94$0,77
Операц. Cash Flow643,40 млн $112,28 млн $
Free Cash Flow553,71 млн $99,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0,14% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

ПоказательCWLOARЛидер
Див. доходность0,14%—
Годовые дивиденды$0,50—
Коэфф. выплат6,59%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-6,77%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,60%), LOAR — в апреле (+11,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CW — март (-2,75%), LOAR — март (-9,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +34,28% против +23,92%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CW
+2,2
+1,8
-2,8
+2,5
+2,8
+0,6
+3,9
+3,4
+2,5
+1,9
+5,6
-0,3
LOAR
+2,5
-1,7
-9,7
+11,9
+8,1
+6,7
-2,6
+10,8
+11,1
+9,8
-3,9
-8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Loar Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Curtiss-Wright Corporation ниже (47,15 vs 102,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CW или LOAR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 20,69%, LOAR — 5,77%. Преимущество у CW.
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Loar Holdings Inc.?
Curtiss-Wright Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,14%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Loar Holdings Inc.?
Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. CW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CW или LOAR?
Чистая маржа CW — 14,81%, LOAR — 11,60%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CW или LOAR?
Технический скоринг: CW — 29/100, LOAR — 69/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CW или LOAR?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу CW по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией