ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CW vs LOAR

Тикер 1
Тикер 2
CW24
17LOAR
Curtiss-Wright Corporation (CW) и Loar Holdings Inc. (LOAR) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CW крупнее в 4.6× (26,85 млрд $ vs 5,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CW — P/E 52.46 vs 83.80 у LOAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CW — 19.64%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая LOAR (12.64%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CW побеждает по числу метрик: 24 против 17 у LOAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CW
Curtiss-Wright Corporation
CWNYSE
726,88 $+0,23 $ (+0,03%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 26,85 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.1
Качество
8.6
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
LOAR
Loar Holdings Inc.
LOARNYSE
62,55 $+1,71 $ (+2,81%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,86 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.2
Качество
6.4
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CWLOAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CW оценён рынком дешевле: 52.46 против 83.80 у LOAR (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CW оценён ниже: 7.44 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у CW — 10.19. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (19.64% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у LOAR — 12.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у LOAR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWLOAR
ПоказательCWLOARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52.4683.80
P/B10.194.83
P/S7.4410.59
PEG2.450.94
EV/EBITDA37.1032.84
Рентабельность
ROE19.64%5.86%
ROA9.70%2.96%
Валовая маржа37.17%50.83%
Операц. маржа18.48%23.82%
Чистая маржа14.17%12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.440.01
Текущая ликв.1.524.56
Быстрая ликв.1.052.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.13%0.00%
Коэфф. выплат6.73%0.00%
EPS$13.85$0.73
Балансовая стоим.$71.33$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CW — 52.2, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. CW и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CW выше SMA 200 (+19.5%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CW — 1.37, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWLOAR
Общая оценка
69
55
Осцилляторы
59
61
Тренд
65
46
Объём
56
44
Волатильность
55
58
ИндикаторCWLOARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.1653.62
Stochastic %K54.9367.16
CCI (20)-2.7876.36
MFI50.7667.81
Williams %R-45.07-32.84
MACD гистограмма-1.990.35
Momentum (10)2.451.62
Тренд
ADX11.9113.37
Цена vs EMA 9+0.38%+3.98%
Цена vs EMA 20+0.52%+4.25%
Цена vs SMA 50+2.47%+3.29%
Цена vs SMA 200+19.51%-9.78%
Объём
CMF0.08-0.10
Volume Ratio109.3711.47
Волатильность и статистика
Beta1.371.50
ATR %3.33%5.10%
Sharpe (1г)1.73-0.66
RS Rating85.0015.00
52w от хая-4.45-31.41
BB ширина7.8516.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CW генерирует 3,50 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, LOAR — 72,15 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCWLOARЛидер
Выручка3,50 млрд $496,28 млн $
Чистая прибыль484,23 млн $72,15 млн $
EPS (TTM)$12.94$0.77
Операц. Cash Flow643,40 млн $112,28 млн $
Free Cash Flow553,71 млн $99,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0.13% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

ПоказательCWLOARЛидер
Див. доходность0.13%—
Годовые дивиденды$0.50—
Коэфф. выплат6.73%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.77%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.60%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +24.09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CW
+2.2
+1.8
-2.8
+2.5
+2.6
+0.1
+4.8
+3.4
+2.5
+1.9
+5.6
-0.3
LOAR
+2.5
-1.7
-9.7
+11.9
+4.0
-4.4
+3.5
+10.8
+11.1
+9.8
-3.9
-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Loar Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Curtiss-Wright Corporation ниже (52.46 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CW или LOAR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, LOAR — 5.86%. Преимущество у CW.
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Loar Holdings Inc.?
Curtiss-Wright Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Loar Holdings Inc.?
Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. CW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CW или LOAR?
Чистая маржа CW — 14.17%, LOAR — 12.64%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CW или LOAR?
Технический скоринг: CW — 69/100, LOAR — 55/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CW или LOAR?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу CW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией