Сравнение CW vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 28,78 против 47,33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2,33 vs 6,99 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2,69, у CW — 9,22. EV/EBITDA LHX — 14,47, у CW — 31,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (20,69% vs 9,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14,81%, у LHX — 8,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0,41, у LHX — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CW | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,33 | 28,78 | |
| P/B | 9,22 | 2,69 | |
| P/S | 6,99 | 2,33 | |
| PEG | 2,10 | 2,67 | |
| EV/EBITDA | 31,83 | 14,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,69% | 9,52% | |
| ROA | 9,92% | 4,36% | |
| Валовая маржа | 37,73% | 25,48% | |
| Операц. маржа | 18,85% | 10,04% | |
| Чистая маржа | 14,81% | 8,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 1,71% | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 49,09% | |
| EPS | $14,65 | $10,03 | |
| Балансовая стоим. | $74,98 | $106,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LHX сильнее: 38/100 против 25/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 40,1 (нейтральная зона), у LHX — 47,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CW на -7,0%, LHX на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CW выше SMA 200 (+3,2%), LHX — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 13,1 (нет тренда), LHX — 20,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0,27 против 1,50 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,13 | 47,31 | |
| Stochastic %K | 21,41 | 51,92 | |
| CCI (20) | -117,15 | -13,33 | |
| MFI | 46,61 | 67,11 | |
| Williams %R | -78,59 | -48,08 | |
| MACD гистограмма | -1,73 | 0,21 | |
| Momentum (10) | -58,67 | -13,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,09 | 20,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,53% | -0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,42% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,98% | -2,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | -8,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 163,10 | 59,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,50 | 0,27 | |
| ATR % | 4,48% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,11 | |
| RS Rating | 75,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -14,43 | -24,41 | |
| BB ширина | 11,74 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CW: +12,10% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.60% | +6.90% | |
| EPS (TTM) | $12,94 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
CW и LHX — дивидендные акции. Доходность: CW — 0,14%, LHX — 1,71%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, LHX — 49,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 1,71% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $3,75 | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 49,09% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | -1,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5,60%), а LHX — на январе (+4,30%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2,75%), LHX — март (-1,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +13,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или LHX?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или LHX?
Какая акция лучше по технике — CW или LHX?
Что лучше купить — CW или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией