Сравнение CW vs LHX

Тикер 1

Тикер 2

CW24

19LHX

Сравнение Curtiss-Wright Corporation (CW) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LHX крупнее в 2.1× (57,07 млрд $ vs 26,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LHX с P/E 33.35 (у CW — 52.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CW — 19.64%, у LHX — 8.87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая LHX (7.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LHX впереди: 1.57% годовых против 0.13% у CW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

L3Harris Technologies, Inc.

LHXNYSE

306,33 $-2,82 $ (-0,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 57,07 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CWLHX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LHX выглядит привлекательнее: 33.35 против 52.46. Премия к оценке CW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у CW — 10.19. EV/EBITDA LHX — 16.44, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (19.64% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у LHX — 7.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWLHX

Показатель	CW	LHX
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	33.35
P/B	10.19	2.94
P/S	7.44	2.56
PEG	2.45	3.58
EV/EBITDA	37.10	16.44
Рентабельность
ROE	19.64%	8.87%
ROA	9.70%	4.19%
Валовая маржа	37.17%	24.47%
Операц. маржа	18.48%	10.01%
Чистая маржа	14.17%	7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.11
Текущая ликв.	1.52	1.03
Быстрая ликв.	1.05	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	1.57%
Коэфф. выплат	6.73%	52.71%
EPS	$13.85	$9.27
Балансовая стоим.	$71.33	$105.32

Технический анализ

По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 52.2 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CW выше SMA 200 (+19.5%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.37 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWLHX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	LHX
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	40.94
Stochastic %K	54.93	48.04
CCI (20)	-2.78	-27.69
MFI	50.76	33.46
Williams %R	-45.07	-51.96
MACD гистограмма	-1.99	1.64
Momentum (10)	2.45	7.86
Тренд
ADX	11.91	46.67
Цена vs EMA 9	+0.38%	+0.35%
Цена vs EMA 20	+0.52%	-1.59%
Цена vs SMA 50	+2.47%	-8.17%
Цена vs SMA 200	+19.51%	-0.45%
Объём
CMF	0.08	-0.12
Volume Ratio	109.37	115.16
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.41
ATR %	3.33%	2.62%
Sharpe (1г)	1.73	1.34
RS Rating	85.00	75.00
52w от хая	-4.45	-18.48
BB ширина	7.85	11.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CW	LHX
Выручка	3,50 млрд $	21,86 млрд $
Чистая прибыль	484,23 млн $	1,61 млрд $
EPS (TTM)	$12.94	$8.57
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	3,11 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	2,68 млрд $

Дивиденды

CW и LHX — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, LHX — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, LHX — 52.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CW	LHX
Див. доходность	0.13%	1.57%
Годовые дивиденды	$0.50	$2.50
Коэфф. выплат	6.73%	52.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	-9.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а LHX — на июле (+4.69%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +14.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

LHX

+4.3

+1.9

-1.4

+0.5

+2.1

-0.6

+4.7

+2.0

+0.1

+0.5

+1.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?

По P/E L3Harris Technologies, Inc. оценена ниже: 33.35 против 52.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CW или LHX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, LHX — 8.87%. Преимущество у CW.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0.13%, LHX — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?

Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. LHX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CW или LHX?

Чистая маржа CW — 14.17%, LHX — 7.71%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или LHX?

Технический скоринг: CW — 69/100, LHX — 32/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или LHX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу CW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией