Сравнение CW vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CW с P/E 52.46 (у KTOS — 335.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CW оценён ниже: 37.10 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 19.64%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, KTOS — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 335.68 | |
| P/B | 10.19 | 2.89 | |
| P/S | 7.44 | 7.40 | |
| PEG | 2.45 | 10.91 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 90.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 1.26% | |
| ROA | 9.70% | 0.73% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 21.80% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 2.04% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 2.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 5.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 5.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 0.00% | |
| EPS | $13.85 | $0.17 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $19.29 | |
Технический анализ
CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+19.5%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а CW — нет. По бете CW стабильнее (1.37 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 38.99 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 24.14 | |
| CCI (20) | -2.78 | -72.68 | |
| MFI | 50.76 | 39.67 | |
| Williams %R | -45.07 | -75.86 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 2.45 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | -1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -6.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | -20.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | -32.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 63.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 2.00 | |
| ATR % | 3.33% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 0.95 | |
| RS Rating | 85.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -59.20 | |
| BB ширина | 7.85 | 24.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, KTOS — 22 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $0.13 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как KTOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CW | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +24.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или KTOS?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или KTOS?
Какая акция лучше по технике — CW или KTOS?
Что лучше купить — CW или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией