Сравнение CW vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

CW28

15HXL

Сравнение Curtiss-Wright Corporation (CW) и Hexcel Corporation (HXL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CW крупнее в 4.2× (26,85 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CW с P/E 52.46 (у HXL — 55.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CW — 19.64%, у HXL — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HXL впереди: 0.82% годовых против 0.13% у CW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CW: скоринг 65/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CW побеждает по числу метрик: 28 против 15 у HXL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CWHXL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CW выглядит привлекательнее: 52.46 против 55.34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у CW — 10.19. EV/EBITDA HXL — 24.14, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (19.64% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWHXL

Показатель	CW	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	55.34
P/B	10.19	5.14
P/S	7.44	3.35
PEG	2.45	-84.67
EV/EBITDA	37.10	24.14
Рентабельность
ROE	19.64%	8.35%
ROA	9.70%	4.32%
Валовая маржа	37.17%	23.62%
Операц. маржа	18.48%	9.53%
Чистая маржа	14.17%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.79
Текущая ликв.	1.52	2.45
Быстрая ликв.	1.05	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.82%
Коэфф. выплат	6.73%	45.71%
EPS	$13.85	$1.55
Балансовая стоим.	$71.33	$16.68

Технический анализ

По техническому скорингу CW сильнее: 65/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 52.1 (нейтральная зона), у HXL — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как HXL ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CW — 12.1 (нет тренда), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HXL менее волатилен — бета 1.10 против 1.36 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	52.08	40.85
Stochastic %K	54.62	6.76
CCI (20)	8.73	-169.53
MFI	56.55	18.65
Williams %R	-45.38	-93.24
MACD гистограмма	-2.50	-1.11
Momentum (10)	-16.24	-10.66
Тренд
ADX	12.10	19.23
Цена vs EMA 9	+0.45%	-4.55%
Цена vs EMA 20	+0.55%	-4.90%
Цена vs SMA 50	+2.54%	-0.35%
Цена vs SMA 200	+19.69%	+12.50%
Объём
CMF	0.03	-0.10
Volume Ratio	98.57	153.29
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.10
ATR %	3.37%	3.82%
Sharpe (1г)	1.71	1.49
RS Rating	85.00	84.00
52w от хая	-4.48	-12.66
BB ширина	7.84	11.42

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, HXL — 109,40 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CW	HXL
Выручка	3,50 млрд $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	484,23 млн $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$12.94	$1.38
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	230,50 млн $
Free Cash Flow	553,71 млн $	307,20 млн $

Дивиденды

CW и HXL — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, HXL — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, HXL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, HXL — 45.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CW	HXL
Див. доходность	0.13%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.36
Коэфф. выплат	6.73%	45.71%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	16.19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Hexcel Corporation?

По P/E Curtiss-Wright Corporation оценена ниже: 52.46 против 55.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CW или HXL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, HXL — 8.35%. Преимущество у CW.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Hexcel Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0.13%, HXL — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Hexcel Corporation?

Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. CW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CW или HXL?

Чистая маржа CW — 14.17%, HXL — 6.09%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или HXL?

Технический скоринг: CW — 65/100, HXL — 43/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или HXL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу CW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией