Сравнение CW vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 19,51 против 48,32 у CW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0,98 vs 7,14 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2,44, у CW — 9,41. EV/EBITDA HII — 14,22, у CW — 32,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (20,69% vs 12,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14,81%, у HII — 5,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0,41, у HII — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CW | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,32 | 19,51 | |
| P/B | 9,41 | 2,44 | |
| P/S | 7,14 | 0,98 | |
| PEG | 2,14 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 32,48 | 14,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,69% | 12,89% | |
| ROA | 9,92% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 37,73% | 12,56% | |
| Операц. маржа | 18,85% | 5,18% | |
| Чистая маржа | 14,81% | 5,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 32,68% | |
| EPS | $14,65 | $16,73 | |
| Балансовая стоим. | $74,98 | $134,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HII сильнее: 72/100 против 29/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 44,1 (нейтральная зона), у HII — 64,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HII выше на 11,8%, CW — ниже на -4,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+5,2%), HII — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 14,5 (нет тренда), HII — 30,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0,79 против 1,49 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,13 | 64,50 | |
| Stochastic %K | 35,98 | 87,92 | |
| CCI (20) | -58,90 | 92,34 | |
| MFI | 41,60 | 68,40 | |
| Williams %R | -64,02 | -12,08 | |
| MACD гистограмма | -2,90 | 3,76 | |
| Momentum (10) | -22,84 | 27,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,47 | 30,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,70% | +6,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,79% | +11,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,15% | -5,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 150,20 | 81,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 0,79 | |
| ATR % | 4,38% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,61 | |
| RS Rating | 78,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -12,65 | -28,72 | |
| BB ширина | 12,24 | 31,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CW: +12,10% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 605 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.60% | +10.00% | |
| EPS (TTM) | $12,94 | $15,39 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 794 млн $ |
Дивиденды
CW и HII — дивидендные акции. Доходность: CW — 0,14%, HII — 1,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, HII — 32,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 32,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | -2,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5,60%), а HII — на июле (+5,27%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2,75%), HII — май (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +14,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или HII?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или HII?
Какая акция лучше по технике — CW или HII?
Что лучше купить — CW или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией