Сравнение CW vs HII

Тикер 1

Тикер 2

CW24

18HII

Сравнение Curtiss-Wright Corporation (CW) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CW крупнее в 2.1× (26,85 млрд $ vs 12,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 52.46 у CW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CW — 19.64%, у HII — 12.05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности HII впереди: 1.70% годовых против 0.13% у CW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CW: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. CW побеждает по числу метрик: 24 против 18 у HII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CWHII

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 52.46 у CW (разница составляет 60.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у CW — 10.19. EV/EBITDA HII — 12.80, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CW (19.64% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0.44, у HII — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CWHII

Показатель	CW	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	20.91
P/B	10.19	2.46
P/S	7.44	0.99
PEG	2.45	1.92
EV/EBITDA	37.10	12.80
Рентабельность
ROE	19.64%	12.05%
ROA	9.70%	4.83%
Валовая маржа	37.17%	12.44%
Операц. маржа	18.48%	4.88%
Чистая маржа	14.17%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.57
Текущая ликв.	1.52	1.19
Быстрая ликв.	1.05	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	1.70%
Коэфф. выплат	6.73%	35.37%
EPS	$13.85	$15.39
Балансовая стоим.	$71.33	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 52.2 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CW выше SMA 200 (+19.5%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: CW — 11.9 (нет тренда), HII — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.37 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	HII
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	32.73
Stochastic %K	54.93	19.13
CCI (20)	-2.78	-62.93
MFI	50.76	40.30
Williams %R	-45.07	-80.87
MACD гистограмма	-1.99	0.80
Momentum (10)	2.45	2.38
Тренд
ADX	11.91	43.72
Цена vs EMA 9	+0.38%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+0.52%	-5.64%
Цена vs SMA 50	+2.47%	-14.31%
Цена vs SMA 200	+19.51%	-5.17%
Объём
CMF	0.08	-0.16
Volume Ratio	109.37	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.37	0.71
ATR %	3.33%	3.68%
Sharpe (1г)	1.73	1.06
RS Rating	85.00	76.00
52w от хая	-4.45	-30.01
BB ширина	7.85	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CW	HII
Выручка	3,50 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	484,23 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$12.94	$15.39
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	794 млн $

Дивиденды

CW и HII — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, HII — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, HII — 35.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CW	HII
Див. доходность	0.13%	1.70%
Годовые дивиденды	$0.50	$2.76
Коэфф. выплат	6.73%	35.37%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а HII — на июле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2.75%), HII — май (-1.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 52.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CW или HII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CW — 19.64%, HII — 12.05%. Преимущество у CW.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0.13%, HII — 1.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Выручка CW за TTM — 3,50 млрд $, HII — 12,48 млрд $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CW или HII?

Чистая маржа CW — 14.17%, HII — 4.71%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или HII?

Технический скоринг: CW — 69/100, HII — 28/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или HII?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией