Сравнение CW vs GE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GE торгуется с P/E 43,96, тогда как CW — с P/E 48,87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CW — 9,52, у GE — 22,07. EV/EBITDA GE — 32,64, у CW — 32,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 49,03%, у CW — 20,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GE удерживает чистую маржу на уровне 17,70%, опережая CW (14,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CW — 0,41, у GE — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CW | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,87 | 43,96 | |
| P/B | 9,52 | 22,07 | |
| P/S | 7,22 | 7,67 | |
| PEG | 2,17 | 2,46 | |
| EV/EBITDA | 32,84 | 32,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,69% | 49,03% | |
| ROA | 9,92% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 37,73% | 35,44% | |
| Операц. маржа | 18,85% | 20,79% | |
| Чистая маржа | 14,81% | 17,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,41 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 0,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,14% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 18,25% | |
| EPS | $14,65 | $8,63 | |
| Балансовая стоим. | $74,98 | $17,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GE сильнее: 73/100 против 28/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CW составляет 44,5 (нейтральная зона), у GE — 60,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GE выше на 6,8%, CW — ниже на -4,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CW — 12,2 (нет тренда), GE — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GE менее волатилен — бета 1,23 против 1,49 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,48 | 60,82 | |
| Stochastic %K | 44,13 | 71,56 | |
| CCI (20) | -20,86 | 168,44 | |
| MFI | 55,32 | 54,12 | |
| Williams %R | -55,87 | -28,44 | |
| MACD гистограмма | 0,86 | 2,22 | |
| Momentum (10) | -35,99 | 25,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,16 | 20,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,53% | +1,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,89% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,08% | +6,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,71% | +18,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 149,34 | 68,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 1,23 | |
| ATR % | 4,23% | 2,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 0,99 | |
| RS Rating | 78,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -11,65 | -3,68 | |
| BB ширина | 11,06 | 12,85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GE: +18,50% г/г vs +12,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CW — 553,71 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CW | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 45,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 8,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.60% | +32.80% | |
| EPS (TTM) | $12,94 | $8,16 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 8,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 7,26 млрд $ |
Дивиденды
CW и GE — дивидендные акции. Доходность: CW — 0,14%, GE — 0,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CW — 13 лет, GE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, GE — 18,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | GE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,14% | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,50 | $0,94 | |
| Коэфф. выплат | 6,59% | 18,25% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,77% | 39,18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5,60%), а GE — на январе (+4,73%). Наименее удачные месяцы: CW — март (-2,75%), GE — март (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +12,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или GE Aerospace?
У кого выше рентабельность — CW или GE?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и GE Aerospace?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или GE Aerospace?
У кого выше маржинальность — CW или GE?
Какая акция лучше по технике — CW или GE?
Что лучше купить — CW или GE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией