Сравнение CW vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 21.15 vs 52.46 у CW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1.71 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 19.64%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 8.07% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, GD — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 21.15 | |
| P/B | 10.19 | 3.52 | |
| P/S | 7.44 | 1.71 | |
| PEG | 2.45 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 17.41% | |
| ROA | 9.70% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 37.20% | |
| EPS | $13.85 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $96.52 | |
Технический анализ
CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, GD — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.2 (нейтральная зона), GD — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+19.5%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). По бете GD стабильнее (0.57 vs 1.37). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 31.87 | |
| CCI (20) | -2.78 | 15.97 | |
| MFI | 50.76 | 36.64 | |
| Williams %R | -45.07 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 2.45 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.57 | |
| ATR % | 3.33% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 0.90 | |
| RS Rating | 85.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -8.10 | |
| BB ширина | 7.85 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, GD — 52,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0.13%, GD — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, GD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, GD — 37.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 37.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для GD — июле (+2.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — CW или GD?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — CW или GD?
Какая акция лучше по технике — CW или GD?
Что лучше купить — CW или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией