Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CW vs GD

Тикер 1

Тикер 2

CW14

32GD

Инвесторы часто выбирают между CW и GD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GD крупнее в 4,2× (106,07 млрд $ vs 25,55 млрд $). GD торгуется с P/E 23,57, тогда как CW — с P/E 47,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,69% против 17,43% у GD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CW — 14,81%, GD — 8,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GD предлагает более высокую дивидендную доходность (1,58% vs 0,14%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GD сильнее: 78/100 против 25/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GD уверенно лидирует со счётом 32:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

$691,52-$22,52 (-3,15%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 25,55 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

3.4

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

General Dynamics Corporation

GDNYSE

$392,05+$5,13 (+1,33%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 106,07 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.2

Качество

7.8

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CWGD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GD — P/E 23,57 vs 47,33 у CW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GD дешевле: 1,93 против 6,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3,95 против 9,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 17,24 vs 31,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 20,69%, что превышает показатель GD (17,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14,81% против 8,18% у GD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0,41, GD — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWGD

Показатель	CW	GD
Мультипликаторы оценки
P/E	47,33	23,57
P/B	9,22	3,95
P/S	6,99	1,93
PEG	2,10	2,26
EV/EBITDA	31,83	17,24
Рентабельность
ROE	20,69%	17,43%
ROA	9,92%	7,46%
Валовая маржа	37,73%	15,38%
Операц. маржа	18,85%	10,32%
Чистая маржа	14,81%	8,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,41	0,35
Текущая ликв.	1,60	1,44
Быстрая ликв.	1,12	0,96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,14%	1,58%
Коэфф. выплат	6,59%	36,59%
EPS	$14,65	$16,61
Балансовая стоим.	$74,98	$99,28

Технический анализ

GD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CW — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 40,1 (нейтральная зона), GD — 66,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GD торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как CW ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CW — 13,1 (нет тренда), GD — 19,8 (нет тренда). По бете GD стабильнее (0,45 vs 1,50). Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWGD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	GD
Осцилляторы
RSI (14)	40,13	66,16
Stochastic %K	21,41	81,50
CCI (20)	-117,15	88,25
MFI	46,61	77,72
Williams %R	-78,59	-18,50
MACD гистограмма	-1,73	-0,03
Momentum (10)	-58,67	5,30
Тренд
ADX	13,09	19,81
Цена vs EMA 9	-4,53%	+1,73%
Цена vs EMA 20	-5,42%	+3,18%
Цена vs SMA 50	-6,98%	+7,65%
Цена vs SMA 200	+3,24%	+11,91%
Объём
CMF	-0,13	0,00
Volume Ratio	163,10	104,68
Волатильность и статистика
Beta	1,50	0,45
ATR %	4,48%	2,11%
Sharpe (1г)	1,13	0,93
RS Rating	75,00	62,00
52w от хая	-14,43	-1,73
BB ширина	11,74	9,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, GD — 52,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CW растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +10,10% у GD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CW	GD
Выручка	3,50 млрд $	52,55 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+10.10%
Чистая прибыль	484,23 млн $	4,21 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+19.60%	+11.30%
EPS (TTM)	$12,94	$15,64
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	5,12 млрд $
Free Cash Flow	553,71 млн $	3,96 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CW — 0,14%, GD — 1,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CW платит дивиденды 13 лет подряд, GD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6,59%, GD — 36,59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CW	GD
Див. доходность	0,14%	1,58%
Годовые дивиденды	$0,50	$6,27
Коэфф. выплат	6,59%	36,59%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-6,77%	6,07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5,60%), для GD — июле (+3,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2,75%), для GD — декабрь (-0,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +10,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,2

+1,8

-2,8

+2,5

+2,8

+0,6

+3,9

+3,4

+2,5

+1,9

+5,6

-0,3

+1,8

-0,8

+0,0

+0,9

+3,2

+1,9

-0,3

-0,7

+2,7

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или General Dynamics Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит General Dynamics Corporation: P/E 23,57 против 47,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CW или GD?

ROE CW — 20,69%, GD — 17,43%. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и General Dynamics Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CW — 0,14%, GD — 1,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или General Dynamics Corporation?

По объёму выручки: CW — 3,50 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CW или GD?

Чистая маржа CW — 14,81%, GD — 8,18%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CW или GD?

Технический скоринг: CW — 25/100, GD — 78/100. GD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или GD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CW выигрывает 14, GD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией