Сравнение CW vs FLY

Тикер 1

Тикер 2

CW21

18FLY

Инвесторы часто выбирают между CW и FLY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CW крупнее в 3.9× (26,85 млрд $ vs 6,87 млрд $). P/E у FLY отрицательный (-20.97) — компания генерирует убытки. CW прибылен, P/E составляет 52.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0.13% годовой доходности, FLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FLY сильнее: 85/100 против 65/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CW и FLY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Firefly Aerospace Inc.

FLYNASDAQ

42,86 $-1,14 $ (-2,59%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,87 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CWFLY

Фундаментальный анализ

Убыточность FLY (P/E -20.97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CW показывает P/E 52.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CW дешевле: 7.44 против 38.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 6.36 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLY работает в убыток — ROE -57.61%, тогда как CW показывает рентабельность 19.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-181.16%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, FLY — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CWFLY

Показатель	CW	FLY
Мультипликаторы оценки
P/E	52.46	-20.97
P/B	10.19	6.36
P/S	7.44	38.13
PEG	2.45	0.36
EV/EBITDA	37.10	-26.31
Рентабельность
ROE	19.64%	-57.61%
ROA	9.70%	-22.45%
Валовая маржа	37.17%	19.16%
Операц. маржа	18.48%	-158.62%
Чистая маржа	14.17%	-181.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.05
Текущая ликв.	1.52	2.53
Быстрая ликв.	1.05	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.13%	0.00%
Коэфф. выплат	6.73%	-1.49%
EPS	$13.85	$-2.10
Балансовая стоим.	$71.33	$6.92

Технический анализ

FLY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CW — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CW — 52.1 (нейтральная зона), FLY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, FLY на 31.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CW — 12.1 (нет тренда), FLY — 29.6 (выраженный тренд). FLY демонстрирует выраженный тренд, а CW — нет. По бете FLY стабильнее (-1.14 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает FLY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CWFLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CW	FLY
Осцилляторы
RSI (14)	52.08	60.95
Stochastic %K	54.62	77.39
CCI (20)	8.73	137.09
MFI	56.55	78.34
Williams %R	-45.38	-22.61
MACD гистограмма	-2.50	0.47
Momentum (10)	-16.24	9.45
Тренд
ADX	12.10	29.56
Цена vs EMA 9	+0.45%	+8.64%
Цена vs EMA 20	+0.55%	+14.40%
Цена vs SMA 50	+2.54%	+30.99%
Цена vs SMA 200	+19.69%	—
Объём
CMF	0.03	0.02
Volume Ratio	98.57	93.44
Волатильность и статистика
Beta	1.36	-1.14
ATR %	3.37%	10.10%
Sharpe (1г)	1.71	—
RS Rating	85.00	—
52w от хая	-4.48	-40.38
BB ширина	7.84	40.45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CW — 3,50 млрд $, FLY — 159,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как CW генерирует прибыль (484,23 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CW	FLY
Выручка	3,50 млрд $	159,85 млн $
Чистая прибыль	484,23 млн $	-298,34 млн $
EPS (TTM)	$12.94	$-2.21
Операц. Cash Flow	643,40 млн $	-204,92 млн $
Free Cash Flow	553,71 млн $	-237,75 млн $

Дивиденды

CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как FLY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CW	FLY
Див. доходность	0.13%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	6.73%	-1.49%
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.77%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CW — ноябре (+5.60%), для FLY — марте (+36.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для FLY — сентябрь (-33.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

FLY

+6.1

-15.7

+36.1

+16.3

+0.0

-24.8

-33.7

-9.0

-25.5

+33.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Firefly Aerospace Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CW или FLY?

ROE CW — 19.64%, FLY — -57.61%. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Firefly Aerospace Inc.?

Curtiss-Wright Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Firefly Aerospace Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Firefly Aerospace Inc.?

По объёму выручки: CW — 3,50 млрд $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CW или FLY?

Технический скоринг: CW — 65/100, FLY — 85/100. FLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CW или FLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик CW выигрывает 21, FLY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией