Сравнение CW vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DRS оценён рынком дешевле: 40.76 против 52.46 у CW (разница составляет 22.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 19.64%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CW — 0.44, DRS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CW | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52.46 | 40.76 | |
| P/B | 10.19 | 4.27 | |
| P/S | 7.44 | 3.22 | |
| PEG | 2.45 | 1.91 | |
| EV/EBITDA | 37.10 | 25.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.64% | 10.79% | |
| ROA | 9.70% | 6.89% | |
| Валовая маржа | 37.17% | 24.06% | |
| Операц. маржа | 18.48% | 9.91% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 7.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.52 | 1.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.13% | 0.81% | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 33.10% | |
| EPS | $13.85 | $1.09 | |
| Балансовая стоим. | $71.33 | $10.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CW составляет 52.2 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CW на 2.5%, DRS на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CW — 11.9 (нет тренда), DRS — 26.8 (выраженный тренд). DRS демонстрирует выраженный тренд, а CW — нет. DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.37 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CW | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 59.07 | |
| Stochastic %K | 54.93 | 98.85 | |
| CCI (20) | -2.78 | 157.96 | |
| MFI | 50.76 | 63.79 | |
| Williams %R | -45.07 | -1.15 | |
| MACD гистограмма | -1.99 | 0.49 | |
| Momentum (10) | 2.45 | 3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.91 | 26.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.38% | +3.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | +4.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.47% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.51% | +9.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 109.37 | 81.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.06 | |
| ATR % | 3.33% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 0.30 | |
| RS Rating | 85.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -9.65 | |
| BB ширина | 7.85 | 14.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CW — 3,50 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CW — 484,23 млн $, DRS — 278 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CW генерирует 553,71 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CW | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,50 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,23 млн $ | 278 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.94 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 643,40 млн $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | 553,71 млн $ | 227 млн $ |
Дивиденды
CW и DRS — дивидендные акции. Доходность: CW — 0.13%, DRS — 0.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CW платит дивиденды 13 лет подряд, DRS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CW — 6.73%, DRS — 33.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CW | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.13% | 0.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 6.73% | 33.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CW приходится на ноябре (+5.60%), а DRS — на июне (+9.78%). Слабые месяцы: для CW — март (-2.75%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +24.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Curtiss-Wright Corporation или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — CW или DRS?
Какие дивиденды у Curtiss-Wright Corporation и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Curtiss-Wright Corporation или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше маржинальность — CW или DRS?
Какая акция лучше по технике — CW или DRS?
Что лучше купить — CW или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией