Сравнение CVX vs XOM

Тикер 1

Тикер 2

CVX13

24XOM

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ (интегрированные)»: Chevron Corporation (CVX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации XOM крупнее в 1.7× (643,67 млрд $ vs 380,42 млрд $). По мультипликатору P/E XOM оценён рынком дешевле: 25.83 против 34.41 у CVX (разница составляет 24.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала XOM составляет 9.77%, что превышает показатель CVX (6.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XOM впереди: 7.76% против 5.92% у CVX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CVX впереди: 3.65% годовых против 2.61% у XOM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. XOM побеждает по числу метрик: 24 против 13 у CVX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chevron Corporation

CVXNYSE

191,01 $-0,32 $ (-0,17%)

Энергетика · Нефть и газ (интегрированные)

Капитализация: 380,42 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

5.1

Рост

2.8

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Exxon Mobil Corporation

XOMNYSE

155,29 $-0,99 $ (-0,63%)

Энергетика · Нефть и газ (интегрированные)

Капитализация: 643,67 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVXXOM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XOM с P/E 25.83 (у CVX — 34.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA CVX оценён ниже: 10.42 vs 11.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.77% против 6.23% у CVX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XOM — 7.76%, CVX — 5.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVX — 0.25, XOM — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CVXXOM

Показатель	CVX	XOM
Мультипликаторы оценки
P/E	34.41	25.83
P/B	2.06	2.57
P/S	2.05	1.99
PEG	-1.01	-1.18
EV/EBITDA	10.42	11.37
Рентабельность
ROE	6.23%	9.77%
ROA	3.34%	5.45%
Валовая маржа	25.43%	25.49%
Операц. маржа	8.40%	9.01%
Чистая маржа	5.92%	7.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.25	0.19
Текущая ликв.	1.09	1.04
Быстрая ликв.	0.84	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.65%	2.61%
Коэфф. выплат	120.75%	68.07%
EPS	$5.56	$6.05
Балансовая стоим.	$95.63	$62.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVX составляет 52.1 (нейтральная зона), у XOM — 53.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. XOM торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как CVX ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CVX — 17.9 (нет тренда), XOM — 15.6 (нет тренда). XOM менее волатилен — бета -0.28 против -0.21 у CVX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CVXXOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVX	XOM
Осцилляторы
RSI (14)	52.11	53.84
Stochastic %K	61.01	62.55
CCI (20)	94.00	130.52
MFI	44.39	55.06
Williams %R	-38.99	-37.45
MACD гистограмма	1.11	1.25
Momentum (10)	6.17	7.59
Тренд
ADX	17.85	15.56
Цена vs EMA 9	+0.29%	+0.38%
Цена vs EMA 20	+0.81%	+1.53%
Цена vs SMA 50	-1.10%	+0.48%
Цена vs SMA 200	+13.81%	+20.23%
Объём
CMF	0.23	0.29
Volume Ratio	176.52	96.71
Волатильность и статистика
Beta	-0.21	-0.28
ATR %	2.53%	2.84%
Sharpe (1г)	1.24	1.44
RS Rating	74.00	79.00
52w от хая	-10.89	-11.40
BB ширина	9.18	11.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVX — 184,43 млрд $, XOM — 323,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVX — 12,30 млрд $, XOM — 28,84 млрд $. XOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVX генерирует 16,59 млрд $, XOM — 23,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVX	XOM
Выручка	184,43 млрд $	323,90 млрд $
Чистая прибыль	12,30 млрд $	28,84 млрд $
EPS (TTM)	$6.65	$6.66
Операц. Cash Flow	33,94 млрд $	51,97 млрд $
Free Cash Flow	16,59 млрд $	23,61 млрд $

Дивиденды

CVX и XOM — дивидендные акции. Доходность: CVX — 3.65%, XOM — 2.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CVX платит дивиденды 13 лет подряд, XOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CVX — 120.75%, XOM — 68.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CVX	XOM
Див. доходность	3.65%	2.61%
Годовые дивиденды	$3.56	$2.06
Коэфф. выплат	120.75%	68.07%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.69%	-10.01%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVX приходится на ноябре (+3.88%), а XOM — на январе (+3.64%). Слабые месяцы: для CVX — август (-1.45%), для XOM — декабрь (-0.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVX: +8.08% против +6.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVX

+0.6

+0.8

+1.5

+1.9

-0.6

-0.4

+1.6

-1.4

+0.1

+0.7

+3.9

-0.6

XOM

+3.6

+0.6

+0.4

+2.2

-0.4

+1.0

-0.8

-0.9

+0.9

+0.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chevron Corporation или Exxon Mobil Corporation?

По P/E Exxon Mobil Corporation оценена ниже: 25.83 против 34.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CVX или XOM?

ROE CVX — 6.23%, XOM — 9.77%. XOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chevron Corporation и Exxon Mobil Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CVX — 3.65%, XOM — 2.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chevron Corporation или Exxon Mobil Corporation?

По объёму выручки: CVX — 184,43 млрд $, XOM — 323,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVX или XOM?

Чистая маржа CVX — 5.92%, XOM — 7.76%. XOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVX или XOM?

Технический скоринг: CVX — 75/100, XOM — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVX или XOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CVX выигрывает 13, XOM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией