Сравнение CVX vs NFG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NFG с P/E 11.38 (у CVX — 34.41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CVX дешевле: 2.05 против 3.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NFG — 6.67, у CVX — 10.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NFG (20.37% vs 6.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NFG — 27.48%, у CVX — 5.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVX — 0.25, у NFG — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NFG ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVX | NFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.41 | 11.38 | |
| P/B | 2.06 | 2.04 | |
| P/S | 2.05 | 3.13 | |
| PEG | -1.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.42 | 6.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.23% | 20.37% | |
| ROA | 3.34% | 7.52% | |
| Валовая маржа | 25.43% | 50.04% | |
| Операц. маржа | 8.40% | 41.36% | |
| Чистая маржа | 5.92% | 27.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.65% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 120.75% | 28.27% | |
| EPS | $5.56 | $7.22 | |
| Балансовая стоим. | $95.63 | $40.25 | |
Технический анализ
CVX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NFG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVX — 52.1 (нейтральная зона), NFG — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CVX на -1.1%, NFG на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CVX выше SMA 200 (+13.8%), NFG — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу CVX. ADX: CVX — 17.9 (нет тренда), NFG — 35.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVX стабильнее (-0.21 vs -0.11). Значение ниже 0.8 делает CVX защитной акцией.
| Индикатор | CVX | NFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.11 | 41.74 | |
| Stochastic %K | 61.01 | 50.17 | |
| CCI (20) | 94.00 | -20.18 | |
| MFI | 44.39 | 39.94 | |
| Williams %R | -38.99 | -49.83 | |
| MACD гистограмма | 1.11 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 0.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.85 | 35.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.29% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.81% | -1.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.10% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.81% | -4.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 176.52 | 134.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.21 | -0.11 | |
| ATR % | 2.53% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.09 | |
| RS Rating | 74.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -10.89 | -15.28 | |
| BB ширина | 9.18 | 15.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVX — 184,43 млрд $, NFG — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVX — 12,30 млрд $, NFG — 518,50 млн $. CVX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVX — 16,59 млрд $, NFG — 187,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVX | NFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 184,43 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,30 млрд $ | 518,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.65 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 33,94 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 16,59 млрд $ | 187,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CVX — 3.65%, NFG — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CVX — 13 лет, NFG — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CVX — 120.75%, NFG — 28.27%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CVX | NFG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.65% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $3.56 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 120.75% | 28.27% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.69% | -21.63% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVX — ноябре (+3.88%), для NFG — марте (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVX — август (-1.45%), NFG — сентябрь (-2.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVX: +8.08% против +7.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chevron Corporation или National Fuel Gas Company?
У кого выше рентабельность — CVX или NFG?
Какие дивиденды у Chevron Corporation и National Fuel Gas Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chevron Corporation или National Fuel Gas Company?
У кого выше маржинальность — CVX или NFG?
Какая акция лучше по технике — CVX или NFG?
Что лучше купить — CVX или NFG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией