Сравнение CVNA vs THO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
THO торгуется с P/E 13.12, тогда как CVNA — с P/E 29.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0.40 vs 3.12 у CVNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) THO дешевле: 0.91 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CVNA составляет 57.15%, что превышает показатель THO (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVNA впереди: 7.09% против 3.02% у THO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVNA — 0.17, THO — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVNA | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.03 | 13.12 | |
| P/B | 12.46 | 0.91 | |
| P/S | 3.12 | 0.40 | |
| PEG | 0.08 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | -1459.26 | 7.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.15% | 7.01% | |
| ROA | 11.59% | 4.28% | |
| Валовая маржа | 19.97% | 13.48% | |
| Операц. маржа | 9.19% | 3.31% | |
| Чистая маржа | 7.09% | 3.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 4.09 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.57 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.03% | |
| EPS | $2.24 | $5.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.49 | $82.02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVNA сильнее: 51/100 против 35/100 у THO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVNA составляет 61.0 (нейтральная зона), у THO — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CVNA на -81.2%, THO на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CVNA — 19.0 (нет тренда), THO — 12.5 (нет тренда). THO менее волатилен — бета 1.28 против 2.17 у CVNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVNA | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.00 | 44.11 | |
| Stochastic %K | 63.13 | 46.03 | |
| CCI (20) | 42.52 | -101.32 | |
| MFI | 46.43 | 41.32 | |
| Williams %R | -36.87 | -53.97 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.04 | 12.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -83.51% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -83.10% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -81.21% | -4.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -82.55% | -24.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 70.97 | 109.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.28 | |
| ATR % | 32.91% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.25 | |
| RS Rating | 79.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -86.78 | -39.14 | |
| BB ширина | 20.21 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVNA — 20,32 млрд $, THO — 9,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVNA — 1,41 млрд $, THO — 258,56 млн $. CVNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVNA генерирует 889 млн $, THO — 454,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVNA | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,32 млрд $ | 9,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | 258,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.04 | $4.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 577,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 889 млн $ | 454,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: THO обеспечивает 2.76% годовой доходности, CVNA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. THO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CVNA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVNA | THO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVNA приходится на июне (+32.98%), а THO — на июне (+7.83%). Слабые месяцы: для CVNA — октябрь (-10.33%), для THO — март (-11.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79.68% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVNA или THO?
Какие дивиденды у Carvana Co. и Thor Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Thor Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVNA или THO?
Какая акция лучше по технике — CVNA или THO?
Что лучше купить — CVNA или THO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией