Сравнение CVNA vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-5,95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVNA прибылен с P/E 26,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIVN дешевле: 3,86 против 13,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -67,49%, тогда как CVNA показывает рентабельность 46,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-54,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVNA — 1,40, RIVN — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,13 | -5,95 | |
| P/B | 13,47 | 3,86 | |
| P/S | 3,31 | 3,17 | |
| PEG | 0,11 | -0,26 | |
| EV/EBITDA | 605,17 | -9,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46,57% | -67,49% | |
| ROA | 10,78% | -21,35% | |
| Валовая маржа | 19,37% | 7,51% | |
| Операц. маржа | 8,93% | -60,05% | |
| Чистая маржа | 6,26% | -54,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,40 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 3,93 | 2,10 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,18 | -$2,51 | |
| Балансовая стоим. | $7,16 | $3,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVNA сильнее: 75/100 против 28/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVNA составляет 63,3 (нейтральная зона), у RIVN — 43,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVNA выше на 12,6%, RIVN — ниже на -6,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVNA выше SMA 200 (+4,4%), RIVN — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу CVNA. Сила тренда по ADX: CVNA — 13,4 (нет тренда), RIVN — 8,7 (нет тренда). RIVN менее волатилен — бета 2,03 против 2,32 у CVNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RIVN составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,33 | 43,11 | |
| Stochastic %K | 97,59 | 12,50 | |
| CCI (20) | 135,54 | -96,65 | |
| MFI | 70,49 | 42,31 | |
| Williams %R | -2,41 | -87,50 | |
| MACD гистограмма | 1,09 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 13,23 | 0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,38 | 8,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,49% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,12% | -4,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,58% | -6,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,43% | -5,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 45,96 | 74,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,32 | 2,03 | |
| ATR % | 4,99% | 5,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,62 | |
| RS Rating | 48,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -22,34 | -32,30 | |
| BB ширина | 27,55 | 16,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVNA — 20,32 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CVNA: +48,60% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как CVNA генерирует прибыль (1,41 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVNA генерирует 889 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,32 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.60% | +8.40% | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | -3,65 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +570.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,04 | -$3,07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 889 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVNA приходится на июне (+32,98%), а RIVN — на июле (+15,36%). Слабые месяцы: для CVNA — октябрь (-10,33%), для RIVN — январь (-16,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVNA или RIVN?
Какие дивиденды у Carvana Co. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVNA или RIVN?
Что лучше купить — CVNA или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией