Сравнение CVNA vs RIVN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RIVN имеет отрицательный P/E (-4.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVNA прибылен с P/E 29.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIVN дешевле: 3.89 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIVN работает в убыток — ROE -69.98%, тогда как CVNA показывает рентабельность 57.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIVN (-63.62%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVNA — 0.17, RIVN — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.03 | -4.88 | |
| P/B | 12.46 | 3.89 | |
| P/S | 3.12 | 3.12 | |
| PEG | 0.08 | -0.20 | |
| EV/EBITDA | -1459.26 | -6.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.15% | -69.98% | |
| ROA | 11.59% | -24.71% | |
| Валовая маржа | 19.97% | -1.72% | |
| Операц. маржа | 9.19% | -68.94% | |
| Чистая маржа | 7.09% | -63.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 4.09 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.57 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.24 | $-2.82 | |
| Балансовая стоим. | $6.49 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVNA сильнее: 51/100 против 25/100 у RIVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVNA составляет 61.0 (нейтральная зона), у RIVN — 44.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CVNA на -81.2%, RIVN на -7.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CVNA — 19.0 (нет тренда), RIVN — 19.0 (нет тренда). RIVN менее волатилен — бета 1.69 против 2.17 у CVNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.00 | 44.69 | |
| Stochastic %K | 63.13 | 61.10 | |
| CCI (20) | 42.52 | -53.24 | |
| MFI | 46.43 | 39.41 | |
| Williams %R | -36.87 | -38.90 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.04 | 19.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -83.51% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -83.10% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -81.21% | -7.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -82.55% | -7.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 70.97 | 84.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.69 | |
| ATR % | 32.91% | 5.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.01 | |
| RS Rating | 79.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -86.78 | -37.64 | |
| BB ширина | 20.21 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVNA — 20,32 млрд $, RIVN — 5,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RIVN убыточен (чистая прибыль -3,65 млрд $), тогда как CVNA генерирует прибыль (1,41 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVNA генерирует 889 млн $, RIVN — -2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,32 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | -3,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.04 | $-3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | -779 млн $ | |
| Free Cash Flow | 889 млн $ | -2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVNA | RIVN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVNA приходится на июне (+32.98%), а RIVN — на июле (+22.05%). Слабые месяцы: для CVNA — октябрь (-10.33%), для RIVN — январь (-16.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Rivian Automotive, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVNA или RIVN?
Какие дивиденды у Carvana Co. и Rivian Automotive, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Rivian Automotive, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVNA или RIVN?
Что лучше купить — CVNA или RIVN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией