Сравнение CVNA vs LCID
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LCID отрицательный (-0.55) — компания генерирует убытки. CVNA прибылен, P/E составляет 29.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LCID оценён ниже: 1.29 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LCID — 0.91, у CVNA — 12.46. LCID торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE LCID отрицательный (-193.02%), что говорит об убыточности. CVNA генерирует прибыль с ROE 57.15%. По этому критерию преимущество однозначно. LCID убыточен — чистая маржа -239.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVNA — 0.17, у LCID — 1.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVNA | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.03 | -0.55 | |
| P/B | 12.46 | 0.91 | |
| P/S | 3.12 | 1.29 | |
| PEG | 0.08 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -1459.26 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.15% | -193.02% | |
| ROA | 11.59% | -44.90% | |
| Валовая маржа | 19.97% | -95.60% | |
| Операц. маржа | 9.19% | -268.44% | |
| Чистая маржа | 7.09% | -239.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 1.55 | |
| Текущая ликв. | 4.09 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.57 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.24 | $-10.24 | |
| Балансовая стоим. | $6.49 | $6.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVNA: скоринг 51/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CVNA — 61.0, LCID — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CVNA на -81.2%, LCID на -25.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CVNA — 19.0 (нет тренда), LCID — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LCID — 2.07, CVNA — 2.17. CVNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVNA | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.00 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 63.13 | 23.77 | |
| CCI (20) | 42.52 | -97.16 | |
| MFI | 46.43 | 44.99 | |
| Williams %R | -36.87 | -76.23 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -3.00 | -0.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.04 | 24.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -83.51% | -1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -83.10% | -7.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -81.21% | -25.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -82.55% | -57.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.97 | 85.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 2.07 | |
| ATR % | 32.91% | 7.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -1.75 | |
| RS Rating | 79.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -86.78 | -82.67 | |
| BB ширина | 20.21 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVNA генерирует 20,32 млрд $, LCID — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVNA зарабатывает 1,41 млрд $, а LCID фиксирует убыток (-2,70 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVNA — 889 млн $, LCID — -3,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVNA | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | -2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.04 | $-11.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 889 млн $ | -3,83 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVNA | LCID | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVNA показывает лучшую среднюю доходность в июне (+32.98%), LCID — в январе (+26.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVNA — октябрь (-10.33%), LCID — апрель (-13.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79.68% против +6.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Lucid Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVNA или LCID?
Какие дивиденды у Carvana Co. и Lucid Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Lucid Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVNA или LCID?
Что лучше купить — CVNA или LCID?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией