Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CVNA vs LAD

Тикер 1

Тикер 2

CVNA23

20LAD

CVNA против LAD — два эмитента индустрии «Автопроизводители», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CVNA крупнее в 10,0× (82,94 млрд $ vs 8,30 млрд $). LAD торгуется с P/E 12,46, тогда как CVNA — с P/E 26,13. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CVNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46,57% против 10,91% у LAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CVNA — 6,26%, LAD — 1,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAD выплачивает дивиденды с доходностью 0,63% годовых, тогда как CVNA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CVNA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, LAD — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carvana Co.

CVNANYSE

$75,62+$1,92 (+2,61%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 82,94 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.5

Качество

6.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Lithia Motors, Inc.

LADNYSE

$377,55-$1,11 (-0,29%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 8,30 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.9

Качество

5.0

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CVNALAD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LAD — P/E 12,46 vs 26,13 у CVNA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LAD оценён ниже: 0,22 против 3,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LAD дешевле: 1,32 против 13,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAD оценён ниже: 17,38 vs 605,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVNA составляет 46,57%, что превышает показатель LAD (10,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVNA впереди: 6,26% против 1,88% у LAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVNA — 1,40, LAD — 2,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CVNALAD

Показатель	CVNA	LAD
Мультипликаторы оценки
P/E	26,13	12,46
P/B	13,47	1,32
P/S	3,31	0,22
PEG	0,11	-1,18
EV/EBITDA	605,17	17,38
Рентабельность
ROE	46,57%	10,91%
ROA	10,78%	2,72%
Валовая маржа	19,37%	11,03%
Операц. маржа	8,93%	2,23%
Чистая маржа	6,26%	1,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,40	2,58
Текущая ликв.	3,93	1,00
Быстрая ликв.	2,33	0,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,63%
Коэфф. выплат	0,00%	7,39%
EPS	$2,18	$31,75
Балансовая стоим.	$7,16	$285,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVNA: скоринг 75/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVNA — 63,3, LAD — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVNA на 12,6%, LAD на 14,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVNA — 13,4 (нет тренда), LAD — 44,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета LAD — 0,67, CVNA — 2,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVNALAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVNA	LAD
Осцилляторы
RSI (14)	63,33	60,27
Stochastic %K	97,59	36,06
CCI (20)	135,54	36,37
MFI	70,49	59,77
Williams %R	-2,41	-63,94
MACD гистограмма	1,09	-2,02
Momentum (10)	13,23	-7,87
Тренд
ADX	13,38	44,51
Цена vs EMA 9	+5,49%	+0,27%
Цена vs EMA 20	+9,12%	+3,20%
Цена vs SMA 50	+12,58%	+14,26%
Цена vs SMA 200	+4,43%	+23,24%
Объём
CMF	0,24	0,03
Volume Ratio	45,96	24,41
Волатильность и статистика
Beta	2,32	0,67
ATR %	4,99%	3,70%
Sharpe (1г)	0,39	0,59
RS Rating	48,00	62,00
52w от хая	-22,34	-14,09
BB ширина	27,55	27,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVNA генерирует 20,32 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVNA — +48,60%, LAD — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVNA — 1,41 млрд $, LAD — 819,60 млн $. CVNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVNA генерирует 889 млн $, LAD — 5,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVNA	LAD
Выручка	20,32 млрд $	37,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+48.60%	+4.00%
Чистая прибыль	1,41 млрд $	819,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	+570.00%	+2.20%
EPS (TTM)	$2,04	$32,38
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	356,70 млн $
Free Cash Flow	889 млн $	5,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LAD обеспечивает 0,63% годовой доходности, CVNA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LAD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVNA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CVNA	LAD
Див. доходность	—	0,63%
Годовые дивиденды	—	$1,82
Коэфф. выплат	—	7,39%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	6,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVNA показывает лучшую среднюю доходность в июне (+32,98%), LAD — в июле (+9,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVNA — октябрь (-10,33%), для LAD — март (-8,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79,29% против +16,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVNA

+12,4

+5,9

-0,6

+6,4

+8,0

+33,0

+18,5

+13,6

-9,7

-10,3

+6,0

-3,7

LAD

+2,8

-1,6

-8,0

+6,8

+1,2

+2,4

+9,9

+1,6

-1,3

-1,5

+5,5

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Lithia Motors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lithia Motors, Inc. ниже (12,46 vs 26,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVNA или LAD?

ROE CVNA — 46,57%, LAD — 10,91%. CVNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carvana Co. и Lithia Motors, Inc.?

Lithia Motors, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,63%. Carvana Co. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Lithia Motors, Inc.?

По объёму выручки: CVNA — 20,32 млрд $, LAD — 37,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVNA или LAD?

Чистая маржа CVNA — 6,26%, LAD — 1,88%. CVNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVNA или LAD?

Технический скоринг: CVNA — 75/100, LAD — 62/100. CVNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVNA или LAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CVNA выигрывает 23, LAD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией