Сравнение CVNA vs F
Динамика цен
Фундаментальный анализ
F имеет отрицательный P/E (-8.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVNA прибылен с P/E 29.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу F: 0.27 vs 3.12 у CVNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B F — 1.41, у CVNA — 12.46. ROE F отрицательный (-14.72%), что говорит об убыточности. CVNA генерирует прибыль с ROE 57.15%. По этому критерию преимущество однозначно. F убыточен — чистая маржа -3.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка F значительно выше: D/E 4.20 vs 0.17 у CVNA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVNA | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.03 | -8.64 | |
| P/B | 12.46 | 1.41 | |
| P/S | 3.12 | 0.27 | |
| PEG | 0.08 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -1459.26 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.15% | -14.72% | |
| ROA | 11.59% | -2.16% | |
| Валовая маржа | 19.97% | 9.18% | |
| Операц. маржа | 9.19% | 1.84% | |
| Чистая маржа | 7.09% | -3.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.17 | 4.20 | |
| Текущая ликв. | 4.09 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.57 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.54% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -39.31% | |
| EPS | $2.24 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.49 | $9.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу F сильнее: 77/100 против 51/100 у CVNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVNA составляет 61.0 (нейтральная зона), у F — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: F выше на 8.3%, CVNA — ниже на -81.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. F выше SMA 200 (+4.5%), CVNA — ниже (-82.5%). Долгосрочный тренд в пользу F. ADX: CVNA — 19.0 (нет тренда), F — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. F менее волатилен — бета 1.21 против 2.17 у CVNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVNA составляет 32.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVNA | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.00 | 56.68 | |
| Stochastic %K | 63.13 | 50.65 | |
| CCI (20) | 42.52 | 76.79 | |
| MFI | 46.43 | 65.95 | |
| Williams %R | -36.87 | -49.35 | |
| MACD гистограмма | -2.63 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -3.00 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.04 | 22.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -83.51% | +1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -83.10% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -81.21% | +8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -82.55% | +4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 70.97 | 56.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.21 | |
| ATR % | 32.91% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | 0.63 | |
| RS Rating | 79.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -86.78 | -11.58 | |
| BB ширина | 20.21 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVNA — 20,32 млрд $, F — 187,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVNA зарабатывает 1,41 млрд $, а F фиксирует убыток (-8,18 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVNA — 889 млн $, F — 12,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVNA | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,32 млрд $ | 187,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,41 млрд $ | -8,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.04 | $-2.06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 21,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 889 млн $ | 12,47 млрд $ |
Дивиденды
F выплачивает дивиденды с доходностью 4.54% годовых, тогда как CVNA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. F выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CVNA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVNA | F | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | -39.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 24.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVNA приходится на июне (+32.98%), а F — на ноябре (+5.05%). Наименее удачные месяцы: CVNA — октябрь (-10.33%), F — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVNA: +79.68% против +1.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carvana Co. или Ford Motor Company?
У кого выше рентабельность — CVNA или F?
Какие дивиденды у Carvana Co. и Ford Motor Company?
Какая компания крупнее по выручке — Carvana Co. или Ford Motor Company?
Какая акция лучше по технике — CVNA или F?
Что лучше купить — CVNA или F?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией